资金募集 - 公司非公开发行A股股票9130922股，每股发行价77.51元，募集资金总额707737764.22元，净额697465587.66元[5] 现金管理 - 公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，委托理财金额合计16000万元[3][5] - 公司向上海浦东发展银行南京新街口支行购买4000万元理财产品，预计收益20.5万元[6] - 公司向中国建设银行南京城南支行购买12000万元理财产品，预计收益62.14万元[7][8] - 上海浦东发展银行理财产品期限为2025年5月6日 - 2025年8月6日[6] - 中国建设银行理财产品期限为2025年5月6日 - 2025年8月4日[7][8] - 公司使用不超1.7亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[18] - 现金管理有效期为12个月，自2025年4月30日至2026年4月29日[19] - 截至公告披露日，现金管理未到期余额为1.6亿元[20] 产品相关 - 上海浦东发展银行理财产品挂钩欧元兑美元汇率，观察日为2025年8月1日[10] - 中国建设银行理财产品参考指标为欧元/美元汇率，观察期为产品起始日(含)至产品到期前2个东京工作日(含)[11][12] - 中国建设银行理财产品预期最低年化收益率为0.8%，预期最高年化收益率为2.1%[12] - 购买的理财产品为保本浮动收益型，风险较低[14] 其他要点 - 公司进行现金管理的闲置募集资金不得用于证券投资，投资产品不得用于质押[8] - 委托理财受托方为上海浦东发展银行和中国建设银行，均为上市金融机构[15] - 受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系[15] - 现金管理收益归公司所有，到期归还至募集资金专户[14] - 现金管理按“新金融工具准则”处理，影响相关会计科目[16] - 理财产品可能面临本金及收益、政策等多重风险[17] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[18]