股权结构 - 公司注册资本为 178,279.3836 万元[12] - 截至 2025 年 3 月 31 日，无限售条件流通股占比 99.34%，限售股占比 0.66%[15] - 截至 2025 年 3 月 31 日，境内自然人持股占比 97.90%[15] - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十大股东合计持股比例 24.36%[19] - 公司控股股东、实际控制人为赵笃学[13] 财务状况 - 2025 年 3 月末资产合计 520,542.88 万元，2024 年末为 508,832.49 万元[23] - 2025 年 1 - 3 月营业收入 43,474.35 万元，2024 年度为 237,995.23 万元[24] - 2025 年 1 - 3 月经营活动现金流净额 - 693.68 万元，2024 年度为 18,293.02 万元[25] - 2025 年 3 月末流动比率为 1.78 倍，与 2024 年末持平[27] - 2025 年 3 月末资产负债率 37.98%，2024 年末为 37.75%[27] - 2025 年 1 - 3 月归母净利润 5,308.36 万元，加权平均净资产收益率 1.69%[28] - 2025 年 1 - 3 月非经常性损益合计 4,568.28 万元[29] - 截至 2025 年 3 月 31 日，财务性投资金额 5873.15 万元，占净资产比例 1.85%[55][64] - 报告期各期净利润分别为 11,992.79 万元、17,335.17 万元、12,358.52 万元、5,518.00 万元[63] - 近三年一期毛利率分别为 22.97%、23.68%、21.16%、19.55%，呈下降趋势[73] - 报告期各期末应收账款账面价值占比分别为 22.25%、26.11%、23.50%和 23.25%[74] - 报告期各期末存货账面价值占比分别为 16.46%、15.60%、17.71%和 20.70%[75] - 报告期各期间营业收入分别为 240,499.84 万元、269,757.25 万元、237,995.23 万元和 43,474.35 万元[77] - 报告期各期间归母净利润分别为 11,534.40 万元、17,178.18 万元、11,344.49 万元和 5,308.36 万元[77] - 2024 年度、2025 年 1 - 3 月，扣非后归母净利润较上年同期分别下降 35.51%、74.00%[77] - 报告期内经营活动现金流净额分别为 - 20,332.90 万元、 - 18,566.18 万元、18,293.02 万元和 - 693.68 万元[78] 融资情况 - 2010 年首发筹资净额为 125,048.44 万元[20] - 2018 年发行股份购买资产筹资净额为 2.96 万元[20] - 首发后累计分派现金额为 18,832.72 万元[20] - 2015 年 3 月 31 日净资产额为 317,641.24 万元[20] - 2024 年 7 月 9 日，联储证券同意项目立项[32] - 2025 年 2 月 25 日，联储证券审核发行人向特定对象发行 A 股申请文件[34] - 联储证券同意推荐发行人申请向特定对象发行股票并上市[35] - 董事会于 2024 年 7 月 25 日审议通过本次发行相关议案[41] - 股东大会于 2024 年 8 月 15 日审议通过本次发行相关议案[42] - 本次发行股票价格为 1.85 元/股[44] - 本次发行对象为赵华涛等不超过 35 名[51] - 本次拟发行股票数量不超过 162,162,162 股，不超总股本 30%[57] 项目与合同 - 2018 年 3 月，发行股份购买资产配套融资金额 1,002.96 万元，净额 2.96 万元[65] - 2022 年新签订合同金额约 2.26 亿元[75] - 2024 年新签订几内亚西芒杜铁矿石皮带机项目合同金额约 4.55 亿元[76] 行业地位与资金使用 - 2023 年度以 23.74 亿元煤炭机械设备销售总额位列中国煤炭机械行业 50 强第 20 位[87] - 变更 6,467.50 万元募集资金用于收购山东信川机械 60%股权[89] - 变更 6,900.00 万元募集资金用于收购昌乐县五图煤矿股权[89] - 使用 27,600.00 万元超募资金归还银行贷款，10,000.00 万元永久性补流[91] - 将 32640.00 万元超募资金用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭 51.00%股权[92] - 将 1354.44 万元超募资金及利息用于永久性补流[92] - 收回 13974.00 万元股权转让款用于永久性补流[93] - 将 2040.00 万元收回的股权转让金及利息用于补流[93] - 节余募集资金及利息用于永久性补流，金额不高于净额 10% [93] - 2018 年非公开发行股票募集 1002.96 万元，2.96 万元永久补流[94] 违规情况 - 控股子公司成通锻造重锻车间实际违规占地面积约 321.7 平方米[70]