募集资金情况 - 2019年5月首次公开发行A股股票5000万股，每股发行价9.79元，募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[11] - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[17] - 非公开发行60,370,229股A股，每股发行价19.76元，实际收到募集资金1,180,640,725.04元，净额1,178,141,710.08元[24] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为0，实际收到4.65亿元，支付其他发行费用1256.42万元，理财产品收益等净额286.48万元，募投项目累计使用4.553006亿元[13] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为0，实际收到61,047.06元，支付其他发行费用72.57元，理财产品收益、利息收入扣除手续费净额345.10元，募投项目累计使用资金61,319.59元[19] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票实际收到募集资金118,064.07万元，支付其他发行费用249.90万元，理财产品收益等净额204.91万元，募投项目累计使用118,015.62万元，节余资金永久补充流动资金3.46万元，余额为0[26] 资金使用及变更 - 2023年终止“新能源零部件生产基地项目”，将10103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[33] - 2019年用28204.13万元置换首次公开发行股票募投项目自筹资金[35] - 2021年用9061.20万元置换公开发行可转换公司债券募投项目自筹资金[36] - 2022年用52532.66万元置换非公开发行股票募投项目自筹资金[37] - 2019年同意用不超1.5亿元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理[40] - 2021年同意公司及子公司用不超2亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理[42] - 2022年同意公司及子公司用不超1.5亿元非公开发行股票闲置募集资金现金管理[43] - 2021年同意用不超1亿元公开发行可转换公司债券闲置资金临时补充流动资金[44] - 截至2024年12月31日，用12400.24万元首次公开发行股票节余资金永久补充流动资金，占比26.67%[45] 项目投资及效益 - 年产150万套汽车零部件项目截止日产能利用率为99.45%，2022 - 2024年销售收入分别为66,547.43万元、67,216.28万元、68,549.70万元，净利润分别为 - 4,252.27万元、 - 12,149.82万元、 - 9,931.10万元[61] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截止日产能利用率为46.36%，2023 - 2024年销售收入分别为29,574.51万元、51,886.89万元，利润总额分别为 - 8,760.65万元、 - 16,533.08万元[63] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截止日累计产能利用率为40.17%，承诺销售收入为91558.16万元，2024年实际销售收入为36780.05万元，承诺利润总额为14017.99万元，2024年实际利润总额为 - 11719.48万元，达产后项目投资内部收益率（税后）为12.83%[1] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截止日累计产能利用率为1.19%，承诺销售收入为39504.42万元，2024年实际销售收入为470.44万元，承诺利润总额为5796.91万元，2024年实际利润总额为 - 8440.08万元，达产后项目投资内部收益率（税后）为13.19%[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截至期末实际投资与承诺投资差额为 - 345.10万元[54] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截至期末实际投资与募集后承诺投资差额为 - 10291.76万元[56] - 补充流动资金及偿还贷款项目募集后承诺投资金额为35,156.47万元，实际投资金额为35,169.70万元，差额为 - 13.23万元[58] 各募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额45243.58万元，截至2024年12月31日累计投入33129.82万元，2019年32221.25万元，2020年908.57万元[52] - 公开可转换公司债券募集资金净额60974.49万元，截至2024年12月31日累计投入61319.59万元，2021年25062.37万元，2022年36258.34万元，2023年 - 665.59万元，2024年664.47万元[54] - 非公开发行股票募集资金净额117814.17万元，截至2024年12月31日累计投入118015.62万元，2022 - 2024年使用募集资金总额分别为106,083.02万元、10,680.33万元、1,252.27万元，累计变更用途的募集资金净额比例为8.58%[56][58]