募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[9] - 非公开发行股票实际收到募集资金1,180,640,725.04元，净额1,178,141,710.08元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目累计使用资金4.553006亿元[3][5] - 公开发行可转换公司债券募投项目累计使用资金6.131959亿元[9][11] - 非公开发行股票募投项目累计使用资金118,015.62万元[17] 资金置换情况 - 首次公开发行股票以自筹资金预先投入置换金额为2.820413亿元[5] - 公开发行可转换公司债券以自筹资金预先投入置换金额为0.90612亿元[11] - 非公开发行股票以自筹资金预先投入置换金额为52,532.66万元[17] 项目变更情况 - 2023年4月28日，公司终止“新能源零部件生产基地项目”，将10,103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[21] 收益情况 - 首次公开发行股票募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额为0.028648亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额为0.03451亿元[11] 项目效益情况 - 年产150万套汽车零部件项目2022 - 2024年销售收入分别为66547.43万元、67216.28万元、68549.70万元[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023 - 2024年销售收入分别为29574.51万元、51886.89万元[50] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入36780.05万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目2024年销售收入470.44万元[52] 项目利润情况 - 年产150万套汽车零部件项目2022 - 2024年净利润分别为 - 4252.27万元、 - 12149.82万元、 - 9931.10万元[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023 - 2024年利润总额分别为 - 8760.65万元、 - 16533.08万元[50] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年利润总额 - 11719.48万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目2024年利润总额 - 8440.08万元[52] 项目预期情况 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达产后预计年营业收入91558.16万元，年利润总额14017.99万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达产后预计年营业收入39504.42万元，年利润总额5796.91万元[52] 未达预期原因 - 年产150万套汽车零部件项目净利润不达预期因市场竞争加剧、原材料和能源价格上升、新品比例上升[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2024年未达预计效益因市场竞争加剧、新品比例上升、产能扩建未充分形成产值[50]