业绩总结 - 2024年营业收入419,080,178.55元，较2023年增长27.42%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -95,970,755.94元，较2023年亏损增加[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -46,515,613.62元，较2023年下降191.15%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,951,619,806.64元，较2023年末下降6.83%[29] 研发情况 - 2024年研发投入总额为28,874.27万元，较2023年同比增长21.84%[35] - 2024年研发投入占营业收入比重68.90%，相比去年同期下降3.15个百分点[35] - 2024年度新增50项发明专利申请、2项外观设计专利申请、7项国际专利申请、4项软件著作权申请[36] - 2024年度共获得4项发明专利、1项实用新型专利、11项软件著作权授权[36] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利33项，软件著作权91项[36] 股权结构 - 截至2024年末公司无控股股东、实际控制人[40] - 截至2024年末第一大股东KLProTech H.K. Limited持股91637109股，占比21.12%[40] - 截至2024年末刘志宏持股70055723股，占比16.15%[40] - 公司其他董事、监事及高级管理人员未直接持有公司股份[40] - 公司第一大股东、董事、监事和高级管理人员持有的股份均无质押、冻结及减持情形[40] 募集资金 - 公司首次公开发行43380445股，每股发行价28.28元，募集资金总额12.27亿元，净额11.15亿元[38] - 2024年度公司实际使用募集资金1.76亿元，截至2024年末余额3.21亿元[39] 风险提示 - 公司因股份支付费用和研发费用增加，可能在一定期间亏损[8] - 公司下游客户对EDA工具技术领先性要求高，技术升级迭代进度和成果未达预期将影响业务发展[10] - 公司研发投入占比高，研发成果不及预期或投入超预期将影响业绩和竞争力[11] - 公司研发成果需获国际主流市场认可才能形成规模化收入，否则影响经营业绩[12] - EDA行业人才稀缺，公司若不能维持研发团队稳定将影响正常经营和竞争力[13] - 全球EDA市场寡头垄断，公司经营规模和市场份额小，面临竞争风险[14] - 公司产品种类丰富度低于国际竞争对手，曾存在竞争风险但近年有所改善[16] - 公司经营规模小限制活动投入，财务数据易波动，但规模增长可降低风险[17] - 公司未来计划进行收购或战略投资，若无法找到合适标的或整合协同将影响业绩[18] - 公司未来兼并收购将形成新商誉，建立机制防范商誉减值风险[20] - 公司主营业务毛利率受业务占比和细分毛利率变动影响，波动将影响经营业绩[21] 合规情况 - 2024年度概伦电子在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度概伦电子在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度，概伦电子及其原控股实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、监管措施或纪律处分[4] - 2024年度，概伦电子及其原控股实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年度，经保荐机构核查，概伦电子不存在应及时报告的市场传闻问题[4] - 2024年度，概伦电子未发生需督促说明并限期改正的情况[4] - 2024年度，概伦电子未发生需重点关注的事项[4] - 保荐机构认为概伦电子信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[6] - 保荐机构和保荐代表人未发现问题及整改情况[7] 税收优惠 - 公司享受多项税收优惠政策，包括可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额等[25]