资金募集与使用 - 拟将“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”23557万元募资变更投向“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”[10] - 发行60000万元可转换公司债券，募集资金净额59759.79万元[10] - 截至2024年12月31日，“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”累计使用1595.66万元，余额46961.34万元[13] - 截至2024年12月31日，“补充流动资金”累计使用0万元，余额11353万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金银行账户存储余额41461.02万元，含利息2205.42万元[15] 会议安排 - “李子转债”2025年第一次债券持有人会议5月19日9:00在浙江金华召开[6] - 会议表决方式为记名现场或通讯投票[6] - 会议安排债券持有人发言不超半小时，每人不超五分钟[7] - 主持人指定人员答问不超五分钟[8] - 会议投票采用现场与通讯结合方式[8] - 公司聘请国浩律师（杭州）事务所见证会议并出具法律意见书[9] 产能与项目 - 在建项目产能全面投产后，公司预计拥有约45万吨年规划产能[20] - 公司奶粉年需求量约1.5万吨，占生产成本约30%[21] - “李子园日处理1000吨生乳深加工项目”用地80亩，投资3.2亿元，建设期18个月[24][25] - 宁夏李子园食品有限公司注册资本3000万元，公司持股100%[26] - 项目全面达产后税后内部收益率20.46%，税后投资回收期6.01年[34] 风险与对策 - 新募投项目市场风险来自供需偏离预测和产品竞争力变化[35] - 公司防范市场风险对策包括加强开拓、产品策略等[35][36][37] 项目变更意义 - 变更部分募集资金投资项目利于优化产能、提高回报、增强竞争力[38] - 变更募投项目符合公司规划和股东利益，不损害中小股东利益[38] - 变更募投项目有助于优化资源、应对变化、实现可持续发展[38] - 变更募投项目合理必要，已通过董事会和监事会审议，提交债券持有人会议[38]