发行方案 - 2025年5月12日董事会审议通过发行方案，尚需上交所审核、证监会注册及2024年年度股东大会表决通过延长授权议案[6][45][46] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购，发行股票为每股面值1元的A股[6][27][28][30][99] - 拟募集资金总额不超30000万元，用于湖北王力安防智能门窗系列产品项目[7][8][36][37][48][49] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][32] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产的20%[10][33] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，因送股等衍生股份亦遵守锁定安排[10][35] - 发行采取简易程序，获证监会注册决定后十个工作日内完成发行缴款[29] 公司现状 - 注册资本44938.125万元，控股股东王力集团持股19372.50万股，持股比例43.11%；实际控制人合计控制34686.00万股，控制股份比例77.19%[20][43] - 拥有浙江永康、武义、杭州、四川遂宁四大主要生产基地，松滋工厂建设可辐射周边省市[24] - 销售网络覆盖全国31个省、2800多个县市及地区，服务网点上万个，通过经销商渠道收入占比高[55][68][93][133] - 对工程客户销售收款多采用赊销方式，形成较大金额应收款项，在原材料端对热卷套期保值[94][96] 财务相关 - 最近三年研发投入分别为6861.90万元、7335.77万元和7801.98万元[62] - 募投项目总投资44105.95万元，拟用募集资金30000万元，内部收益率13.27%（所得税后），预计投资回收期7.97年（含建设期）[50][51][70][71] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为13884.10万元、5464.29万元、 - 4293.17万元[119] - 2024 - 2022年现金分红分别为8926.05万元、13184.48万元、8791.55万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为615.77%[119] - 本次发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降，长期盈利能力增强[83] 未来展望 - 发行完成后主营业务不变，产品结构和区域布局将优化，总资产及净资产增加，资产负债率降低[73][74] - 未来经营活动现金流量增加，抵御风险能力增强，不会出现负债比例过低情况[84][88] - 公司将采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险并提高未来回报能力[135] 技术与荣誉 - 已获授权国家专利400多项，其中发明专利90多项，参编多项国家标准[63] - 荣获德国红点至尊奖、IF设计大奖等荣誉，入选多个行业榜单[64] 利润分配 - 优先采用现金分红，现金分红需满足当年盈利等条件，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[106][107][108] - 公司目前处于成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达40%[109]