财务数据 - 截至2024年12月31日注册资本为12,117.15万元[11] - 2024年12月31日资产总计236,662.37万元，负债总计144,703.22万元，所有者权益总计91,959.15万元[23] - 2024年度营业收入177,433.74万元，营业成本141,879.14万元，营业利润 -1,951.53万元[24] - 2024年度利润总额为-1754.57万元，净利润为-1898.64万元，归母净利润为-2531.55万元[25] - 2024年度经营活动现金流量净额为-6935.92万元，投资活动为-7958.40万元，筹资活动为9990.51万元[27] - 2024年末流动比率为1.17倍，速动比率为0.83倍，资产负债率（母公司）为47.96%，合并为61.14%[27] - 2024年度应收账款周转率为2.67次，存货周转率为3.47次，利息保障倍数为-0.41倍[27] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，营业收入分别为120616.89万元、157707.60万元、177433.74万元和44767.85万元[30] - 2023年度归母净利润较上年同期下降22.92%，2024年下降148.99%，2025年1 - 3月同比增长474.77%[30] - 2024年通讯行业收入为16114.16万元，同比下降51.10%，外销收入为45494.87万元，同比下降8.95%[30] - 截至2025年3月31日，前次募集资金已投入35665.92万元，资金使用进度为82.13%[34] - 2022 - 2024年末及2025年3月末，应收账款账面价值分别为51863.29万元、53041.21万元、72476.14万元和63724.24万元[38] - 截至2025年3月31日，商誉账面价值为8527.29万元，收购信征零件形成商誉8442.25万元[43] - 截至2025年3月31日，短期借款余额为21980.93万元，较2024年末增加7155.87万元[44] 业务情况 - 公司主营业务为精密金属零部件、汽车电子、通讯设备及模具的研发、生产、销售[12] - 汽车领域产品包括精密零部件和座椅舒适系统部件，通信领域产品包括4G/5G滤波器等，还有精密模具业务[14][18][21] 募投项目 - 本次募投项目达产年新增折旧摊销占预计营业收入的比例为1.74%，占预计净利润比重为45.71%，达产年后一年分别降至1.22%和28.84%[49] - 募投项目全部实施完成后，将形成年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支等空气悬架系统及部件和年产座椅集成系统及部件共445万件的生产能力[50] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1元，发行对象不超过35名，以现金认购[58][60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%[61][63] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让，拟募集资金总额不超过63202.65万元，用于三个项目[65][67] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，保荐机构为国金证券股份有限公司[70][72] - 本次向特定对象发行股票方案经相关会议及股东大会审议通过，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[83][84] 其他 - 2024年7月聘请国金证券为2024年度股权激励计划独立财务顾问，8月聘请为向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商[77][79] - 保荐机构在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[115]