委托理财本金与额度 - 本次委托理财本金为11890万元，未收回本金余额为16890万元[3][5] - 公司及子公司可使用最高40000万元闲置自有资金进行阶段性委托理财[3] - 目前已使用理财额度为16890万元，尚未使用额度为23110万元[41] 理财产品信息 - 浦发银行利多多公司稳利产品本金1000万元，预期年化收益率2.13%，预计收益1.23万元[8] - 民生银行天天增利现金管理产品本金1000万元，预期年化收益率2.58%，预计收益18.31万元[8] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款（2000万）预期年化收益率2.17%，预计收益2.38万元[8] - 交通银行交银理财稳享现金添利产品本金690万元，预期年化收益率1.79%，预计收益2.06万元[8] - 浦发银行浦银理财天添盈增利产品本金2000万元，预期年化收益率2.58%，预计收益2.97万元[8] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款（3200万）预期年化收益率1.30% - 2.10%，预计收益5.66万元[8] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款（2000万）预期年化收益率1.30% - 2.18%，预计收益1.62万元[8] 产品费率与期限 - 民生银行理财产品固定管理费率0.50%/年，销售费率0.50%/年，托管费率0.02%/年[13] - 交银理财产品销售手续费率0.25%/年，固定管理费率0.15%/年，托管费率0.02%/年[18] - 浦银理财产品销售服务费0.50%/年，固定管理费0.50%/年，托管费0.05%/年[22] - 天创时尚购买兴业银行结构性存款产品，本金2000万，收益率2.17%，期限20天[14] - 上海云趣科技购买交银理财产品，本金690万，收益率1.79%，预计期限2个月[16] - 天创时尚购买浦银理财产品，本金2000万，收益率2.58%，无固定期限[20] - 天创时尚再次购买兴业银行结构性存款产品，本金3200万，收益率1.30% - 2.10%，期限38天[23] - 存款期限17天，起息日2025年5月13日，到期日2025年5月30日[25] 赎回规定 - 交银理财产品当特定金融工具占比低于5%且偏离度为负，对超总份额1%赎回申请征1%强制赎回费[18] - 交银理财产品前10名投资者持有超50%份额，特定金融工具占比低于10%且偏离度为负，对超1%赎回申请征1%强制赎回费[19] - 浦银理财产品当特定金融工具占比低于5%且偏离度为负，对超总份额1%赎回申请征1%强制赎回费[22] - 浦银理财产品前10名投资者持有超50%份额，特定金融工具占比低于10%且偏离度为负，对超1%赎回申请征1%强制赎回费[22] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额1633508673元，2024年12月31日为1641758790元[34] - 2025年3月31日负债总额569450736元，2024年12月31日为576123095元[34] - 2025年3月31日归属于母公司股东的净资产1041330061元，2024年12月31日为1042691207元[34] - 2025年1 - 3月货币资金258409546元，2024年为181897320元[35] - 2025年1 - 3月营业收入257034222元，2024年度为1098642403元[35] 理财相关统计 - 截至公告披露日，委托理财余额16890万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的16.20%[35] - 最近十二个月使用自有资金委托理财实际投入金额合计138090万元[41] - 最近十二个月使用自有资金委托理财实际收回本金合计121200万元[41] - 最近十二个月使用自有资金委托理财实际收益合计385.83万元[41] - 最近十二个月使用自有资金委托理财尚未收回本金金额为16890万元[41] - 最近12个月内单日最高投入金额为37500万元，占最近一年净资产的35.96%[41] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的4.25%[41] 其他 - 委托理财受托方为兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、交通银行，均为已上市金融机构[32] - 公司购买的理财产品为低风险型，受市场波动影响，公司将控制投资风险[31][36] - 2024年12月27日第五届董事会第十次会议通过2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案[37] - 2024年12月27日第五届监事会第九次会议通过2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案[38]