业绩总结 - 2024年公司营业收入13,936.28万元，同比下降57.94%[1][3][17][18] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 27,164.66万元，同比亏损金额增加382.41%[1][3][18] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 - 26,919.06万元，同比亏损金额增加284.44%[1][3][18] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额 - 30,244.88万元，较上年同期减少21,691.50万元[19] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产162,965.71万元，较上年同期末减少4.44%[17] - 截至2024年12月31日，总资产229,115.79万元，较上年同期末减少17.15%[17] - 2024年加权平均净资产收益率 - 17.02%，较上年减少13.71个百分点[17] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 16.87%，较上年减少12.76个百分点[18] 研发情况 - 2024年研发投入7400.57万元，研发投入占收入比例为53.10%，较2023年度增加27.46个百分点[18][19][29] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为11.92亿元，实际募集资金净额为10.54亿元[31] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为3亿元，实际募集资金净额为2.95亿元[32] - 截至2024年12月31日，2024年使用2020年首发募集资金3922.23万元，累计使用10.41亿元[34] - 2024年使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理，累计收益净额为35.80万元，期末理财产品余额为0元[36] - 2024年实际使用2020年首发节余募集资金永久补充流动资金4272.50万元[37] - 截至2024年12月31日，2024年未使用2023年可转债募集资金，累计使用4472.74万元[39] - 2023年可转债募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”延期至2026年12月31日[40] - 2024年使用闲置可转债募集资金现金管理，收益净额为182.96万元，期末理财产品余额为0元[1] - 2024年4月26日同意用不超1亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用1亿元[43] 股权结构 - 截至2024年12月31日，荣投创新直接持有公司4643.93万股，占比27.56%，为控股股东[44] - 截至2024年12月31日，向荣合计控制公司6658.96万股，占比39.46%，为实际控制人[45] - 截至2024年12月31日，向荣合计持股4812.9266万股，占比28.52%；刘荣合计持股612.9237万股，占比3.63%；毛钢烈合计持股1.344万股，占比0.01%等[47] - 2024年公司董事、监事和高级管理人员持股数变动系股权激励回购注销导致[47] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份无质押、冻结及其他减持情形[48] 其他 - 本报告期对前期收购公司形成的商誉计提减值准备7,911.49万元[1] - 公司依靠核心技术开展生产经营所产生的收入比例较高[4] - 报告期内公司对前五大客户销售金额占当期主营业务收入比例较高[6] - 报告期末公司应收账款金额较大，回款周期较长[9] - 公司为吸引优秀人才需不断加大人工成本开支[10] - 报告期末公司存在美元、新加坡货币资金，面临外汇风险[10] - 未来国家调整税收优惠政策或公司不能继续享受，将影响经营业绩和利润水平[10] - 2021年公司完成对南京荧火51.00%股权的收购，确认商誉7,911.49万元[12] - 2023年10月24日和2024年10月28日，公司均同意使用最高不超2.3亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超12个月[1] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[49] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[43]