业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为375,901.68万元、450,402.08万元、456,298.53万元和316,558.72万元[12] - 报告期各期公司扣非归母净利润分别为31,246.53万元、3,704.55万元、9,885.12万元和8,132.08万元[12] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为12.50%、4.15%、5.33%和4.99%[12] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为34,709.70万元、64,452.82万元、44,446.76万元和45,053.56万元[13] - 最近一期末1年以上存货账面余额为4,090.99万元，占比为8.89%[13] - 报告期末公司固定资产余额为118,939.83万元，其中闲置的固定资产余额为35,849.86万元[13] - 报告期各期末公司预付款项账面价值分别为7,383.93万元、10,182.90万元、7,401.08万元和14,798.02万元，占流动资产的比例分别为4.71%、5.20%、4.10%和8.92%[13] - 截至报告期末公司长期股权投资账面价值为15,773.03万元，占报告期末公司合并报表归属于母公司净资产的比例为6.84%[13] - 2022 - 2024年发行人主营业务收入分别是4,488,834,127.11元、4,549,054,021.56元、4,206,172,192.32元，分别占同期营业收入总额的99.66%、99.69%、99.49%[99] - 2024 - 2022年发行人向五指山五创茶业有限公司采购茶叶金额分别为19.91万元、17.36万元、34.58万元[106] - 2024、2022年发行人向山西东鹏石材有限公司采购石材金额分别为8.11万元、9.34万元[106] - 2024 - 2022年发行人向关联方采购商品合计金额分别为28.02万元、17.36万元、43.92万元[106] - 2024年度关键管理人员报酬为181.13万元，2023年度为180.33万元，2022年度为183.92万元[111] - 2024年度储蓄业务利息收入4.69万元，2023年度为5.25万元，2022年度为20.52万元[111] - 2023年度其他业务手续费25元，2022年度为540元[111] - 截至2024年12月31日，应付山西东鹏石材有限公司账款2.85万元[112] - 截至2024年12月31日，公司其他应收款余额为1569713.43元，其他应付款余额为2131038.94元[134] 募投项目 - 本次募投项目为2×10万吨/年蒽油深加工项目[29][44][48][49][71] - 公司主要产品脱晶蒽油属鼓励类项目，咔唑和蒽醌属允许类项目，募投项目不属于淘汰类、限制类产业[33][34][35][40][69][71] - 公司于2023年6月8日取得山西省能源局对募投项目节能报告的审查意见[44][48] - 公司于2022年7月27日取得稷山经济技术开发区管理委员会对募投项目的备案证[47] - 公司于2024年3月25日取得山西省生态环境厅对募投项目环境影响报告书的批复[48][50] - 募投项目环保投资为600万元，资金源于募集资金，不足部分公司自筹[61] 公司运营 - 截至2024年12月31日，公司前次募集资金已使用完毕[81] - 本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名（含）的投资者[85] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[86] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[87] - 截至2024年12月31日，发行人前十名股东中刘东良持股97,031,250股，占比25.83%；刘东杰持股63,281,250股，占比16.84%；东方富海持股23,128,750股，占比6.16%等[94] - 截至2024年12月31日，发行人回购专用证券账户股份数为5,273,069股，占比1.40%[94] - 截至2024年12月31日，发行人不存在金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月至今无新投入和拟投入的财务性投资[90] - 截至本补充法律意见出具日，发行人在业务、资产、人员、财务和机构等方面独立[92] - 截至2024年12月31日，发行人控股股东为刘东良，实际控制人为刘东良和靳彩红夫妇，且未发生变化[95] - 截至2024年12月31日，发行人未在中国大陆以外的国家或地区设立子公司或分支机构开展经营活动[101] - 银行借款担保额度涉及5000万元、3000万元、22000万元等多档金额，部分已履行完毕，部分未履行[107] - 截至2024年12月31日，公司与多家供应商签订交易金额超5000万元的煤焦油或蒽油框架采购合同，合同金额以具体订单为准[126] - 截至2024年12月31日，公司与多家客户签订交易金额超5000万元的工业萘、炭黑或改质沥青框架销售合同，合同金额以具体订单为准[126][127] - 截至2024年12月31日，公司正在履行的借款合同涉及金额分别为7000万元、2000万元、5000万元、8000万元、3000万元、2000万元[127] - 2024年有多笔借款合同，金额分别为1000万元、2000万元不等，借款期限有12个月、24个月、36个月等，担保人为刘东良、靳彩红[128] - 截至2024年12月31日，重大施工/建设合同已结算金额分别为1987.2596万元、703.7039万元、1633万元、362.0786万元[128][129] 合规情况 - 2024年9月公司发生窒息事故，被给予五十万元罚款的行政处罚[13][152][153][157] - 公司最近36个月不存在生态环境领域行政处罚情况，未构成相关违法情形[72] - 补充核查期间，公司及控股子公司依法纳税，无因违反税收法律受重大行政处罚情形[149] - 补充核查期间，公司及控股子公司生产经营活动符合环保规定，无因违反环保法律受重大行政处罚情形[150] - 补充核查期间，公司产品符合质量和技术标准，公司及控股子公司无因违反相关法律受重大行政处罚情形[151] - 补充核查期间，公司及控股子公司无重大安全事故或因违反安全生产规定受重大行政处罚情形[153] - 补充核查期间，公司无因违反国土、住建、社保、公积金等法律受重大行政处罚情形[154] - 补充核查期间，公司及其控股子公司不存在标的金额1000万元以上重大诉讼、仲裁案件[157] - 补充核查期间，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东未受到行政处罚[158] - 补充核查期间，公司董事长、总经理不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚[159]