公司基本信息 - 公司为山西永东化工股份有限公司，成立于2000年5月20日，法定代表人为刘东杰[18] - 注册资本为37,568.6457万元人民币，总股本为375,693,668.00股[18][19] - 股票上市地为深圳证券交易所，简称永东股份，代码002753[18] - 经营范围包括危险化学品生产及多种化工相关业务[18][19] 股权结构 - 截至2024年12月31日，有限售条件流通股份132,890,624股，占比35.37%；无限售条件流通股份242,803,044股，占比64.63%[20] - 前十大股东合计持股223,284,350股，占比59.43%；回购专用证券账户股份数为5,273,069股，占比1.40%[20][21] - 实际控制人刘东良、靳彩红夫妇合计持有发行人30.32%的股份[84] 财务数据 - 2015 - 2024年累计筹资130,422.02万元，累计现金分红33,216.65万元[22] - 2024年12月31日，资产总计326,408.20万元，负债合计92,830.76万元，所有者权益233,577.44万元[24] - 2024年度，营业收入422,764.40万元，营业利润13,087.61万元，利润总额12,605.79万元，净利润11,139.03万元[26][27] - 2024年度，经营活动现金流量净额6,601.30万元，投资活动现金流量净额1,107.07万元，筹资活动现金流量净额 - 14,490.44万元，现金及现金等价物净增加额 - 6,764.83万元[29] - 2024年12月31日，流动比率5.10倍，速动比率3.89倍，资产负债率（母公司）28.47%，资产负债率（合并）28.44%[30] - 2024年度，利息保障倍数4.78倍，息税折旧摊销前利润23,447.85万元[30] - 2024年度，应收账款周转率6.01次，存货周转率9.56次，总资产周转率1.30次[30] - 2024年度，加权平均净资产收益率4.81%，基本每股收益0.2995元，稀释每股收益0.2865元[30] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元；扣非后归属母公司股东净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[89] - 2022 - 2024年发行人综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[88] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元和39188.59万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%和23.78%[91] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元和75267.36万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%和17.80%[92] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元及6601.30万元[93] - 报告期内，财务费用中汇兑损益分别为 - 909.89万元、 - 330.12万元和 - 452.31万元，出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[95] 发行情况 - 2024年度向特定对象发行股票，保荐机构为中德证券有限责任公司[2][5] - 2025年2月27日保荐机构通过项目审核[37] - 发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][55] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[52][62] - 募集资金拟用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金[51][52][101] - 发行对象为不超过35名（含）的特定投资者[53][106] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] 业务相关 - 主要原材料煤焦油等原料油约占全部生产成本的80%左右[75] - 2022 - 2024年公司出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[82] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[83] - 募投项目建成后，每年将新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力[104] - 2023年公司炭黑产量占全国炭黑总产量的5.77%[109] - 公司产能达到60万吨煤焦油加工产能、41万吨炭黑产能[111] 技术与荣誉 - 截至2024年12月31日，拥有32项专利，其中发明专利20项，实用新型专利12项[115] - 2022年“煤焦油基导电炭黑”产品获首批“山西精品”认证[115] - 2022年获普利司通公司“杰出贡献奖”，2023年获金宇轮胎集团“金牌供应商”奖项[121]