募集资金情况 - 公司首次公开发行A股22,844,900股，每股发行价40.13元，募集资金总额916,765,837元，净额817,176,613.35元[1] - 原募投项目总投资额45,632.35万元，超募资金36,085.31万元[4] - 新募投项目“智算中心建设及运营项目”总投资额28,020万元，拟投入募集资金净额20,941.41万元[9] 资金使用情况 - 2024年5月使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月10日已全部归还[10] - 截至2025年4月30日，募集资金净额83,650.58万元，累计使用77,119.54万元，余额8,405.01万元，其中暂时补充流动资金5,000万元[12] - 公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[15] - 按一年期贷款市场报价利率3.10%测算，使用8,000万元闲置资金补流一年可节省财务费用约248万元[16] 项目变更情况 - 2023年4月变更募投项目实施地点、方式并调整内部投资结构[5] - 2024年9月变更募投项目投入“智算中心建设及运营项目”[6] 决策审议情况 - 公司第四届董事会第六次会议同意使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[19] - 公司第四届监事会第六次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[20] - 使用闲置募集资金补充流动资金事项经公司相关会议审议通过，符合要求，保荐机构无异议[21][22]