业绩总结 - 2023年度公司营业总收入111,286.06万元，同比降低11.33%，归属母公司所有者净利润7,260.98万元，同比降低78.54%[25] - 网信证券2021年度及2022年度营业利润分别为 - 5,539.93万元和 - 9,004.19万元[37] - 麦高证券2023年度和2024年度营业利润分别为555.61万元和10,027.12万元[37] - 麦高证券2022年度利润总额为 - 9240.63万元，2023年利润总额为507.29万元，2024年利润总额为9876.61万元[58] - 2024年度，麦高证券代理买卖证券款66.24亿元，较2023年末24.10亿元增长174.87%[179] - 2024年度，麦高证券手续费及佣金净收入2.41亿元，较上年同期增长162.83%[179] - 2024年度，麦高证券利息净收入7,630.89万元，较上年同期增长122.91%[179] - 2024年度，麦高证券自营业务投资收益1.42亿元，较上年同期增长104.88%[179] - 2023年度，麦高证券业务收入较上年度大幅增长403.14%[182] - 2023年度，麦高证券手续费及佣金净收入9,170.21万元，较上年同期增长161.32%[182] - 2023年度，麦高证券利息净收入3,423.36万元，较上年同期增长103.42%[182] - 2024年度，麦高证券净利润7,091.11万元，较上年同期增长1,095.03%[182] - 2024年度金融信息服务业务收入118,365.60万元，占营业收入比重77.43%[183] 用户数据 - 无明确用户数据相关内容 未来展望 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票，尚需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[9] - 随着麦高证券经纪业务展业，公司与合作证券公司合作规模和相关收入预计逐步萎缩[155] 新产品和新技术研发 - 2022年2月公司推出全赢决策系统智能阿尔法版，是基于机器学习的股票智能策略系统[151] - 2019年公司推出财富掌门系统，2024年下半年完成财富掌门2.0产品PC版和手机版上线[152][153] 市场扩张和并购 - 2022年7月21日，网信证券100%股权变更至公司名下[46] - 2023年12月至2025年3月，公司累计持有先锋基金95.01%股权并纳入合并报表范围[60] - 公司收购网信证券形成商誉128,654.43万元，截至2022 - 2024年12月31日未减值[48] - 公司投入15亿元重整投资款，收购网信证券，相关议案表决通过率高于99.00%[51][57] 其他新策略 - 公司围绕中小投资者打造证券业务生态闭环，形成“一体两翼”业务新格局[134] 风险提示 - 本次发行募集资金扣除费用后拟全部增资全资子公司麦高证券，资金到位后总股本和净资产将增加，即期回报可能被摊薄[11] - 若发行时公司股票价格下跌或低位震荡，本次发行募集资金存在不足风险[13] - 若金融信息经营许可、证券投资咨询业务许可政策变化，公司现有业务经营可能受影响[17] - 公司主营业务与证券市场发展和景气程度密切相关，证券市场低迷或波动可能致公司盈利能力波动[18] - 互联网金融信息服务行业市场竞争日趋激烈，公司若不能加大投入、升级产品等，将面临不利竞争局面[20] - 公司新产品推出对技术创新要求高，若不能紧跟技术更新、掌握用户需求，技术及产品创新可能滞后[21] - 公司经营业绩可能全年分布不均衡，季度或半年度财务数据无法完整衡量全年业绩[24] - 公司业绩下滑受资本市场景气度、资产负债结构变化、股份支付费用增加、麦高证券业务协同效果未充分发挥等因素影响[25] - 公司存在专业技术人员流失、知识产权、规模扩大引致的管理等多种风险[28][29][30] - 公司业务依托互联网，存在互联网系统及数据安全风险[31] - 公司若不能增加净付费用户规模，会对业务发展产生不利影响[33] - 公司整合网信证券业务，短期内可能盈利不及预期、治理水平待完善[47] - 麦高证券收到1项证监会行政处罚、1项证券业协会自律管理措施，分支机构收到4项税务行政处罚[41] - 证券公司分类评级低，麦高证券缴纳投资者保护基金比例高[45] 财务数据 - 2024年信息使用费4711.80万元，占营业成本比重27.18%；IDC及邮电通讯费3442.47万元，占营业成本比重19.86%[188] - 2023年信息使用费4346.57万元，占营业成本比重30.83%；IDC及邮电通讯费2209.38万元，占营业成本比重15.67%[188] - 2022年信息使用费4308.64万元，占营业成本比重32.02%；IDC及邮电通讯费2116.52万元，占营业成本比重15.73%[188] - 2024年广告宣传及网络推广费39153.71万元，占销售费用比重48.68%[192] - 2023年广告宣传及网络推广费28633.78万元，占销售费用比重52.13%[192] - 2022年广告宣传及网络推广费26614.75万元，占销售费用比重48.47%[192] - 截至2024年12月31日，房屋及建筑账面原值39479.83万元，账面净值30997.37万元，成新率78.51%[192] - 截至2024年12月31日，运输设备账面原值1322.26万元，账面净值791.66万元，成新率59.87%[192] - 截至2024年12月31日，办公设备及其它账面原值12154.70万元，账面净值6086.21万元，成新率50.07%[192] 股权结构 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份5,183,698股，占比1.26%；无限售条件股份407,379,913股，占比98.74%；股本合计412,563,611股[71][72] - 截至2024年12月31日，公司前十大股东合计持股207,465,599股，占比50.29%[73][74] - 截至2024年12月31日，广州展新持有公司股份165,626,536股，占公司总股本的40.15%，为控股股东[77] - 截至2024年12月31日，黄少雄、徐兵合计持有广州展新60.50%的股权，为公司实际控制人[80] - 截至2024年12月31日，控股股东广州展新累计质押股份10,250,000股，占其所持股份比例6.19%，占发行人总股本比例2.48%[81] 业务资质 - 公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，2022年1月名列国家网信办第一批境内金融信息服务机构报备清单[17] - 截至2025年2月28日，指南针拥有中华人民共和国增值电信业务经营许可证，有效期2024.4.16 - 2029.4.16[196] - 指南针拥有中华人民共和国经营证券期货业务许可证，有效期2022.9.27起[196] - 网信证券拥有证券经纪业务批复，有效期2003.8.18起[197] - 网信证券获代理证券质押登记业务资格，有效期从2016.6.27起[198] - 网信证券获与证券交易等有关的财务顾问业务资格，有效期从2017.3.16起[198] - 网信证券获全国银行间同业拆借市场成员资格，有效期从2018.1.31起[198] - 网信证券获融资融券业务资格，有效期从2018.10.23起[198] - 麦高证券经营证券期货业务许可证有效期从2025.1.12起[198]