理财情况 - 赎回3000万元华安证券理财产品本金，获22.19万元收益[4] - 本次委托理财5000万元，含3000万元华安和2000万元国元产品[3] - 华安产品期限362天，预计年化收益率1.5%-3.3%；国元产品期限215天，预计年化收益率0%-3.91%[8] - 公司理财合计投入128000.00，已投入40000.00，累计收益624.57，收回88000.00[1] - 最近12个月部分理财赎回收益：“银河金鼎”4576期111.96万元、中金如意6号32.5万元等[19] - 截至公告日，中金鑫友单一资产管理计划14000万元未赎回[19] - 最近12个月内单日最高投入90000.00，占最近一年净资产比例50.72%[1] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例3.97%[1] - 公司目前已使用理财额度88000.00，尚未使用32000.00[2] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额204716.88万元、负债27283.19万元、净资产177433.69万元[14] - 2025年3月31日资产总额216829.09万元、负债34363.21万元、净资产182465.88万元[14] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额22851.09万元，2025年3月31日为7102.77万元[14] 资金规划 - 公司可使用不超12亿元自有资金现金管理，期限自2024年年度股东会通过日起12个月[3] - 2025年3 - 4月通过使用部分自有资金进行现金管理的议案[3]