公司基本信息 - 公司成立于1999年5月14日，上市于1999年5月27日，注册资本400,319,818元[16] - 截至2024年12月31日，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为400,319,818股，总股本为400,319,818股[18] - 截至2024年12月31日前十大股东中，广西农村投资集团有限公司持股153,052,709股，持股比例38.23%，前十大股东合计持股比例59.99%[19][20] 业绩总结 - 2022 - 2024年未分配利润分别为 - 244,145.58万元、 - 241,391.05万元和 - 238,657.19万元，未实施利润分配[23] - 2024年资产总计377,685.23万元，负债总计356,910.31万元，股东权益合计20,774.91万元[25] - 2024年营业总收入325,159.81万元，净利润2,030.95万元[26] - 2024年经营活动现金流量净额45,390.46万元，投资活动净额 - 5,769.46万元，筹资活动净额 - 106,461.80万元[27] - 2024年加权平均净资产收益率为24.71%，每股收益0.07元[29] - 2024年流动比率0.55倍，速动比率0.44倍，资产负债率94.50%[30] 报告期数据 - 报告期各期末，资产负债率分别为96.33%、95.90%和94.50%，流动比率分别为0.65、0.65和0.55，速动比率分别为0.52、0.58和0.44[70] - 报告期内，营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元和325,159.81万元；净利润分别为 - 45,751.98万元、2,754.53万元和2,733.87万元；扣非后净利润分别为 - 60,435.11万元、 - 1,759.71万元和 - 5,569.65万元[71] - 报告期内，计入当期损益的政府补助金额分别为7,674.53万元、2,694.32万元及3,052.34万元，占当期净利润比例分别为 - 16.58%、167.23%及150.29%[73] - 报告期各期末，应收账款账面价值为39,217.02万元、41,007.52万元和36,061.62万元[74] - 报告期各期末，预付款项账面价值分别为11,385.23万元、16,283.11万元和14,895.74万元，占流动资产比例分别为3.75%、5.97%和8.00%[75] - 报告期各期末，存货账面价值分别为57,880.10万元、32,459.70万元和38,560.17万元，占流动资产比例分别为19.05%、11.89%和20.72%[76] - 报告期各期末，固定资产账面价值分别为129,628.00万元、117,746.57万元和132,057.74万元，占非流动资产比例分别为59.60%、60.02%和68.94%[77] - 报告期各期末，蔗区资源账面价值分别为27,675.69万元、26,463.61万元和25,251.54万元，占非流动资产比例分别为12.72%、13.49%和13.18%[79] - 报告期各期末，长期待摊费用账面价值分别为5,979.38万元、5,194.51万元和4,588.23万元，占非流动资产比例分别为2.75%、2.65%和2.40%[84] 特定对象发行股票 - 2024年4月23日，向特定对象发行股票项目经立项委员投票表决审核同意立项[35] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过26,000.00万元，发行股票数量不超120,095,945股，不超发行前总股本30%[55][67] - 发行对象为不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[56][57][58] - 假设发行数量为上限120,095,945股，发行完成后广西农村投资集团有限公司等持股比重降至29.41%，公司控制权不变[62] 风险提示 - 截至2024年12月31日，合并报表和母公司报表未经审计的未分配利润均为负，存在无法分红风险[91] - 截至发行保荐书出具日，控股股东合计质押发行人7000.59万股股票，占其所持股权的45.74%，占总股本的17.49%[94] - 截至报告期末，累计未弥补亏损为238,657.19万元，所有者权益为20,774.91万元，可能被实施退市风险警示[95] - 食糖价格波动、糖料蔗供应不稳定、宏观经济波动、行业竞争加剧会影响公司业绩[85][86][87][89][90] - 募投项目可能因产业政策和市场环境不利变动，导致运行效益不及预期[96] - 最近两年自有仓产能利用率分别为61.19%和21.66%，仓储业务毛利率下降[97][98] - 募投项目建设达预定可使用状态后，预计每年新增折旧和摊销费用993.93万元[99] - 本次发行存在发行募集资金不足或发行失败、新增关联交易、即期回报被摊薄等风险[101][105][108] 其他信息 - 截至报告期末，公司拥有6项发明专利、43项实用新型专利和1项外观设计专利[117] - 公司客户群体包括海天味业、娃哈哈等大型食品饮料企业和鼎华股份等大型糖类专业贸易商[119] - 2023年公司荣获广西制造业企业100强、南宁市企业50强等荣誉[116] - 截至2024年末，公司生产的白砂糖产品在全国糖业质量评比中连续22年获评分第一[116][120] - 2022/23榨季，广西甘蔗种植面积为1120.00万亩，占全国甘蔗种植面积的67.78%，产糖量占全国产糖量的58.75%[122]