发行相关 - 本次发行对象不超35名，均现金认购[7][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超发行前公司总股本的30%，以2024年12月31日总股本算为120,095,945股[11] - 拟募集资金总额不超26,000万元，用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目19,400万元和补充流动资金、偿还银行贷款6,600万元[12][13] - 发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[14] - 本次发行完成前公司滚存利润由新老股东按发行完成后持股比例共享[16] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元和325,159.81万元[21] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为 - 45,751.98万元、2,754.53万元和2,733.87万元[21] - 报告期内扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 - 60,435.11万元、 - 1,759.71万元和 - 5,569.65万元[21] - 报告期各期末公司资产负债率分别为96.33%、95.90%和94.50%，流动比率分别为0.65、0.65和0.55，速动比率分别为0.52、0.58和0.44[22] - 报告期各期末公司应收账款账面价值为39,217.02万元、41,007.52万元和36,061.62万元[24] - 报告期各期末公司预付款项账面价值分别为11,385.23万元、16,283.11万元和14,895.74万元，占流动资产的比例分别为3.75%、5.97%和8.00%[25] - 报告期各期末公司蔗区资源账面价值分别为27,675.69万元、26,463.61万元和25,251.54万元，占非流动资产的比例分别为12.72%、13.49%和13.18%[29] - 募投项目建成后预计每年新增折旧和摊销费用993.93万元，新增折旧摊销占未来预计营业收入的比例为0.30%，占未来预计净利润的比例为36.21%[33] - 募投项目建成运营后预计每年人工成本600万元，期间费用每年200万元，占募投项目未来预计营业收入的比例分别为12.53%和4.18%[34] - 最近两年公司自有仓产能利用率分别为61.19%和21.66%[36] - 报告期内公司仓储物流业务毛利率分别是9.53%、6.01%、6.21%[37] - 截至报告期末公司累计未弥补亏损为238,657.19万元，所有者权益为20,774.91万元，归属母公司所有者权益为12,429.87万元[38] 行业数据 - 2024年度全国食糖产量996.00万吨，消费量1550.00万吨，进口量434.76万吨，出口量12.99万吨[61] - 2024年度我国食糖进口总量434.76万吨，其中关税配额内数量为194.50万吨，关税配额税率为15%，配额外最惠国税率为50%、普通税率为125%[62] - 2023/2024年度全球糖产量为1.84亿吨，巴西、印度、欧盟、中国、泰国糖产量分别为4554.00万吨、3400.00万吨、1499.00万吨、996.32万吨和880.00万吨，占比分别为24.75%、18.48%、8.15%、5.41%和4.78%[67] - 2023/24榨季全球食糖消费量为1.77亿吨，市场需求平稳增长[76] - 2024/25榨季预期全球糖产量为1.86亿吨，较2023/24榨季的1.835亿吨增长250万吨[79] - 2024年度我国进口食糖434.76万吨，较上年增加86.95万吨，增幅25.00%[79] 公司业务数据 - 2024年公司主营业务收入323279.84万元，其中自产糖收入230050.49万元，占比71.16%[129] - 2024年公司营业收入325159.81万元，其中广西区内收入168817.81万元，占比51.92%[131] - 2024年公司原材料采购总额222019.71万元，其中甘蔗采购金额199915.49万元[120] - 2024年公司能源采购总额5156.67万元，其中电力采购金额3799.73万元[122] - 2024年公司自产糖产量43.18万吨，销量39.19万吨，产糖率12.00%，产销率90.74%，产能利用率68.93%[124] 资产相关 - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面原值352,223.48万元，累计折旧210,049.15万元，账面净值142,174.33万元，成新率40.36%[133] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值合计金额为5,175.01万元，占全部房屋建筑物账面价值的9.58%[102] 专利商标 - 截至报告期末公司拥有6项发明专利、43项实用新型专利和1项外观设计专利[104] - 发行人及其控股子公司拥有多个注册商标，各商标有不同注册时间和有效期[160][161][162][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177] - 发行人有多项专利申请，包括单螺旋挤压机发明专利等，各有申请日和专利期限[178]