业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司归母净利润分别为3992.82万元、3930.01万元、3499.91万元和797.84万元[16] - 2022 - 2025年1 - 3月，综合毛利率分别为23.66%、20.85%、17.51%和17.53%，呈下降趋势[16] - 2021 - 2024年营业收入分别为66983.04万元、89417.19万元、92507.04万元和109391.70万元[195] - 2021 - 2024年经营活动现金流量净额分别为2671.46万元、7934.29万元、57.84万元和 - 6157.13万元[196] - 2023 - 2024年经营活动现金流量净额占营业收入平均比例为 - 2.78%[197] - 2021 - 2024年营业收入复合增长率为17.76%[199] 用户数据 无 未来展望 - 未来公司坚持“大健康”产业转型战略，夯实“三横三纵”核心思路[93] - 公司将加强战略规划引领，探索构建数字赋能新生态，稳大盘保增长[93][94] - 预计2025 - 2026年营业收入分别为128822.25万元、151704.12万元[199] - 预计2025 - 2026年累计经营活动现金流量净额为 - 16144.68万元[200] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票19651945股，发行完成后，开开集团将持有84061728股，占比32.00%[144] 其他新策略 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超159770312.85元，扣除费用后全用于补充流动资金[151] 其他关键数据 - 截至2025年3月31日，公司总股本243000000股，有限售条件股份3000000股，占比1.23%，无限售条件股份240000000股，占比98.77%[29] - 截至2025年3月31日，开开集团持股64409783股，占比26.51%[29] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股81065593股，占比33.36%[29] - 截至2025年3月31日，公司固定资产账面原值37213.87万元，账面净值24612.42万元，总体成新率66.14%[83] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有169项境内商标专用权[86] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有11项专利权[88] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有7项计算机软件著作权[89] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有5项域名证书[90] - 截至报告期期末，公司及其控股子公司拥有7项作品著作权[90] - 截至2025年3月31日，公司财务性投资规模为10695.51万元，占归属于母公司所有者权益的17.06%[101] - 交易性金融资产账面价值为12048.30万元，其中银行结构性存款占比100%，占流动资产比例为12.60%[102][104] - 其他应收款账面价值230.01万元，主要为押金、保证金及往来款[108] - 其他流动资产账面价值445.32万元，主要为尚未抵扣进项税、中介机构费用等[109] - 长期股权投资账面价值10191.25万元，对上海鼎丰科技发展有限公司持股44.44%，账面余额10116.52万元[111][112] - 广东中深彩融资担保投资有限公司持股40.00%，账面余额10000.00万元，减值准备10000.00万元[112] - 上海静安制药有限公司持股42.42%，账面余额74.73万元[112] - 公司购买兴业银行结构性存款6000万元，收益率1.50%或2.41%，2025年4月16日到期[104] - 购买宁波银行结构性存款2000万元，收益率1.00% - 2.40%，2025年6月11日到期[104] - 购买宁波银行结构性存款4000万元，收益率1.50% - 2.20%，2026年3月16日到期[104] - 截至报告期期末，公司其他非流动金融资产账面价值578.99万元，系对南京天石等公司的投资[124] - 截至报告期期末，公司其他非流动资产账面价值为0万元，持有财务性投资账面价值为10695.51万元，占归属于母公司净资产的比例为17.06%[127] - 2023年期末应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额仅57.84万元，同比下降99.27%[140][183] - 2025 - 2026年总体资金缺口为25603.11万元，大于本次发行募集资金总额159770312.85元[189] - 截至2025年3月末，货币资金18324.66万元，交易性金融资产12048.30万元，可自由支配资金30372.96万元[190] 业务结构 - 公司以医药流通及服务和服装批发、零售为核心开展双主业经营[71] - 2025年1 - 3月医药类收入24814.21万元，占比94.65%[75] - 2024年度医药类收入100839.40万元，占比94.40%[75] - 2023年度医药类收入80813.40万元，占比90.52%[75] - 2022年度医药类收入79615.19万元，占比91.63%[75] - 2025年1 - 3月服装类收入1242.14万元，占比4.74%[75] - 2024年度服装类收入5357.35万元，占比5.02%[75] - 2023年度服装类收入7952.28万元，占比8.91%[75] - 2022年度服装类收入6838.43万元，占比7.87%[75] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案经多次会议审议通过，2025年4月23日获中国证监会同意注册批复[9] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[9] - 发行价格原为8.17元/股，因权益分派调整为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的80%[10][11] - 发行股票数量为19651945股，未超过发行前公司总股本的30%[11] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持目前所持股票[11] - 募集资金总额不超过159770312.85元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[12] - 发行前开开集团持股64409783股，占比26.51%；发行后预计持股84061728股，占比32.00%[12][13] - 发行前静安区国资委合计持股29.34%；发行后预计合计持股34.62%，仍为实际控制人[12][13]