融资情况 - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，募集资金6.2亿元，期限6年[5] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[9] - 可转债初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格为7.89元/股[12] 财务数据 - 2024年末净资产金额为185204.45万元[14] - 2024年末借款余额为374449.45万元[14] - 截至2025年4月30日借款余额为419552.00万元[14] - 2025年1 - 4月累计新增借款金额为45102.55万元[14] - 2025年1 - 4月累计新增借款占2024年末净资产的比例为24.35%[14] - 截至2025年4月30日银行贷款新增净额43659.48万元，占2024年末净资产比例23.57%[15] - 截至2025年4月30日公司债券、非金融企业债务融资工具减少净额1.30万元，占2024年末净资产比例0.0007%[15] - 截至2025年4月30日委托贷款、融资租赁借款、小额贷款减少净额3715.63万元，占2024年末净资产比例2.01%[15] - 截至2025年4月30日其他借款新增净额5160.00万元，占2024年末净资产比例2.79%[15] 担保事项 - 2025年5月6日为泉峰安徽2000.38万元租赁本金债权提供担保[13] - 同意为合并报表范围内子公司提供总额不超1亿欧元和25亿元人民币的担保[13] 其他 - 公司相关事项符合法律法规或《募集说明书》约定[15] - 中金公司及时沟通并出具临时受托管理事务报告[15] - 中金公司后续关注债券本息偿付及重大影响事项[15] - 提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[16]