可转债发行 - 公司发行可转换公司债券7,249,178张，发行总额724,917,800元，募集资金净额716,332,190.67元[8][9] - 债券期限为2023年4月13日至2029年4月12日，票面利率逐年递增[14][15] - 转股期自2023年10月19日起至2029年4月12日止，初始转股价格为53.03元/股[22][26] - 原股东优先配售比例为每股配售4.2813元可转债，最多可优先认购约7249097张，占比99.9989%[43] - 公司拟将募集资金用于安庆科思两个项目，分别投入52590.86万元和19900.92万元[51][53] 财务数据 - 2024年末总资产425,815.50，较2023年末增长9.45%[70] - 2024年末总负债137,637.00，较2023年末增长8.94%[70] - 2024年末所有者权益288,178.50，较2023年末增长9.70%[70] - 2024年末归属于母公司股东的净资产277,128.39，较2023年末增长5.49%[70] - 2024年度营业收入227,598.46万元，同比下降5.16%[72] - 2024年度净利润56,111.25万元，同比下降23.51%[72] - 2024年度经营活动现金流量净额82,347.69万元，同比增长3.08%[73] - 2024年度投资活动现金流量净额 -52,653.10万元，同比增加61.45%[73] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -34,362.43万元，同比下降162.95%[73] - 2024年末资产负债率为32.32%，较2023年末下降0.16个百分点[85][87] - 2024年末流动比率为3.50，较2023年末下降[85][87] - 2024年末速动比率为2.42，较2023年末下降[85][87] 股本与权益分派 - 截至2024年5月8日，总股本为169,339,407股，2023年度每10股派15元现金，每10股转增10股[100] - 截至2024年8月22日，总股本为339,566,494股，2024年半年度每10股派6元现金[103] 转股价格调整 - “科思转债”初始转股价格为53.03元/股，经调整2023年6月2日为52.03元/股，2024年5月17日为25.27元/股[108][109] - 2024年7月17日转股价格从25.27元/股调整为25.24元/股[110] - 2024年9月2日转股价格从25.24元/股调整为24.64元/股[111] 其他事项 - 2024年4月15日按面值支付“科思转债”第一年利息，每10张派息3元[65][82][83] - 公司负责处理债券事务专人由曹晓如变更为陈家伟[93][94] - 2024年7月3日为86名激励对象办理88.56万股第二类限制性股票归属事宜[110] - 2024年8月16日审议通过《2024年半年度利润分配方案》，拟派发现金红利203,739,774元[111]