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ST广物(600603) - 广汇物流股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告大信专审字[2025]第12-00036号
广汇物流广汇物流(SH:600603)2025-05-15 20:31

关联资金往来 - 新疆广汇实业投资有限责任公司2024年初往来资金余额6124万元,偿还1124.4万元,期末余额4999.6万元[10] - 通信诚租赁有限2024年度往来累计发生金额3.14万元,偿还3.14万元[10] - 新疆大乘网络技术有限公司2024年度往来累计发生金额1.44万元[10] 业绩补偿往来 - 新疆广汇能源股份有限公司业绩补偿往来资金期初余额56084.91万元,偿还56084.91万元[11] - 新疆汇置业服务有限公司业绩补偿往来资金期初余额21187.35万元,偿还21187.35万元[11] 应收账款 - 与广州广汇能源经销有限公司应收账款期初余额为1247.50,2024年度累计发生额为27413.96,累计偿还额为28661.46[13] - 与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司应收账款期初余额为2325.00,2024年度累计发生额为3100.00,累计偿还额为4391.6,期末余额为1033.33[14] 应收票据 - 与新疆广汇物业管理有限公司应收票据期初余额为932.74,2024年度累计发生额为8077.4,累计偿还额为9010.15[14] - 与新疆广厦物业服务有限公司应收票据期初余额为64133.46,2024年度累计发生额为681.82,累计偿还额为340.9,期末余额为340.9[15] 其他应收款 - 与新疆亚中物流商务公司其他应收款期初余额为2301.54,2024年度累计发生额为24149.6,累计偿还额为26451.15[15] - 与新疆格信投资有限公司其他应收款期初余额为176.00,2024年度累计发生额为32193.70,累计偿还额为27483.51,期末余额为4886.2[15] 子公司及附属企业 - 上市公司子公司及其附属企业小计2024年期初往来资金余额270376.41万元,年度往来累计发生金额34120.54万元,偿还累计发生金额219098.32万元,期末往来资金余额85398.63万元[16] 股权转让款 - 截至2024年12月31日,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司股权转让款4999.60万元已全部支付[16]