资金募集 - 2022年3月30日公开发行6730000张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[4] 现金管理 - 现金管理金额为17000万元人民币[2][3] - 现金管理方式为购买三家银行的结构性存款，均为保本浮动收益型[5] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[11] 银行产品投资 - 广发银行的产品金额8000万元，预计年化收益率1.1%或2.25%或2.3%，期限185天[5][8] - 中国民生银行的产品金额3000万元，预期年化收益率1.2% - 2.0%，期限91天[5][7] - 中国银行的产品金额6000万元，投资年化收益率0.85%或1.92%，期限91天[5][9] - 广发银行产品挂钩黄金现货价格，低行权价格为期初价格87.5%，高行权价格为期初价格119.0%[8] - 中国民生银行产品挂钩欧元对美元汇率，年化收益率=1.2%+0.8%×n/N[9] - 中国银行产品挂钩美元/瑞士法郎即期汇率，观察水平为基准值+0.0087[9] 财务数据 - 2024年末资产总额353,458.62万元，2025年3月末为353,888.57万元[15] - 2024年末负债总额186,545.15万元，2025年3月末为185,929.45万元[15] - 2024年末归属上市公司股东净资产166,913.47万元，2025年3月末为167,959.12万元[15] - 2024年经营活动现金流量净额为1,442.25万元，2025年1 - 3月为 - 188.48万元[15] 投资情况 - 最近12个月实际投入金额99,791.30万元，实际收回本金82,791.30万元，收益668.55万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元，占最近一年净资产比例23.96%[18] - 目前已使用理财额度17,000万元，尚未使用13,000万元，总理财额度30,000万元[18] 未来展望 - 投资期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[10] - 公司使用闲置资金理财不影响募投项目，可获收益，维护股东权益[15] - 公司将采取多种风控措施控制投资风险[12][13]