募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐或顾问[6] - 商业银行连续3次未履职，公司可终止协议注销专户[7] - 募集资金应存于董事会批准专户，多次融资应分别设置[6] 募投项目相关 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证[10] - 公司以自筹资金预投募投项目，6个月内可置换，需通过并公告[11] 资金使用与管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月且不超授权期[11] - 闲置募集资金投资产品需通过并会后2日公告[12] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[12] - 每12个月累计用超募资金补流或还贷不超总额30%[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 募投完成后节余超10%，需股东会审议[15] - 募投完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[16] 核查与报告 - 公司每半年核查募集资金，年末全面核查募投进展[10] - 董事会半年核查募投进展，出具报告并2日公告[20][21] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告并披露[21] - 内审部门半年检查并报告[21] - 二分之一以上独立董事可聘会计师，董事会2日报告公告[21][22] - 保荐或顾问半年现场调查[22] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，股东会审议通过生效[27] - 制度修改程序同制定[27] - 制度未尽或冲突按规定执行[27] - 制度“以上”含本数，“低于”不含[27] 违规处理 - 违规使用或未及时报告，公司追究责任[24][25]