债券发行与交易 - 2023年12月22日发行可转换公司债券750万张，募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[10] - 7.5亿元可转换公司债券于2024年1月18日在深交所挂牌交易，简称“家联转债”，代码“123236”[10] 债券条款 - 债券存续期为2023年12月22日至2029年12月21日，转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[11] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 初始转股价格为18.69元/股，不低于相关均价[17] 业绩数据 - 2024年度营业收入232,623.72万元，较上年同期增加35.16%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,700.05万元，较上年同期增加25.68%[44] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润1,253.18万元，比上年同期减少29.91%[44] - 2024年塑料制品收入174,365.30万元，较上年同期增加34.02%；生物全降解制品收入29,818.19万元，较上年同期增长13.65%[44] - 2024年毛利率17.62%，较上年同期下降1.61%；销售税金及附加同比增加44.44%；管理费用增加35.86%；财务费用增加1513.43%；资产减值损失减少41.24%[44] 资金情况 - 募集资金净额拟投入年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目，金额为74,385.61万元[49] - 截至2024年12月31日，中信银行宁波分行账户余额13,664.24万元，中国银行来宾分行账户余额2,000.00万元，上海浦东发展银行宁波海曙支行账户余额996.71万元[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额339,027,349.01元，较2023年增加131.81%[45] - 2024年资产负债率59.81%，较2023年增加4.48%[45] - 2024年募集资金净额74385.61万元，本年度投入募集资金总额50093.59万元，累计投入募集资金总额比例67.34%[55] 转股价格调整 - 2024年5月因权益分派，“家联转债”转股价格调整为18.49元/股，5月23日起生效[78] - 2025年4月公司触发“家联转债”转股价格向下修正条款，转股价格由18.49元/股修正为15.33元/股，5月19日起生效[79]