项目进展 - 前次发行募集资金净额7468.73万元用于两个项目[6] - “航空零部件智能制造基地建设项目”2023年7月完工，2024年前三季度营收达预期71%，净利润达84%[6] - “研发中心升级建设项目”预计2026年2月完工，天虹路二期大楼多项工程进度延后[17][20][25][26] - 精控阀门2025年3月减资，注册资本从10100万元变为5000万元[30] - “阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目”建成后将新增油气类阀门产品产能[41] 财务数据 - 2023 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为4868.89万元和10817.38万元[65] - 2023 - 2024年公司流动比率分别为1.71倍和1.69倍[65] - 2023 - 2024年公司利息保障倍数分别为21.80倍和21.31倍[65] - 报告期各期末公司短期借款余额分别为8741.09万元、10318.40万元和13744.41万元[76] - 2024年度优机股份与常州铱科关联交易收入为558,369.01元[112] 业务相关 - 截至2024年末精控阀门拥有研发技术人员34名，产能利用率超90%[43][45] - 截至2025年3月末精控阀门在手订单金额超12000万元[45] - 发行人向精控阀门借款不超7000万元，借款期限三年，利率为同期LPR[47] - 发行人及其全资子公司优机精密合计持有精控阀门76.474%股权[48] - 恒瑞机械未取得产权证房屋面积为2258.64平方米，占比约2.98%[66] 市场与股价 - 最近6个月内公司二级市场股价高值为24.73元，低值为13.99元，收盘价均值为17.81元[81] - 假设不同转股价格，可转债全部转股后新增股份及总股本不同，实际控制人仍为罗辑、欧毅[82][83][84] 合同与补贴 - 精控阀门与寰宇时代等签订多项销售合同，新增金额300万元以上重大合同履行无潜在风险[136][137] - 恒瑞机械2024年度获100万元“1+3”绿色低碳企业项目补助等多项补贴[147] - 公司2024年度获70万元创建世界领先科技园区补贴[147]