发行情况 - 向不超过35名特定对象发行A股股票，文旅集团参与认购构成关联交易[7][35][58] - 发行股票数量不超过33,204,000股，不超过发行前总股本的30%[8][43][77] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计每股净资产[9][74] - 募集资金总额预计不超过50,000万元[10][47][91] - 文旅集团拟认购不低于实际发行A股股票数量的32%，认购股份限售期36个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[12][36][44][45][77][81] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[14][15][57] 业绩数据 - 2022 - 2025年一季度公司营业收入分别为33203.55万元、72363.70万元、76443.68万元和23459.64万元[180] - 2022 - 2025年一季度归属于母公司股东的净利润分别为 - 1369.94万元、17465.84万元、18600.85万元和6865.86万元[180] 募投项目 - 九华山狮子峰景区客运索道项目总投资32,607万元，使用募集资金26,000万元，高差约632米，长度2,100米，年营业收入平均值11147.50万元，税后利润平均值3700.60万元[50][104][112] - 九华山聚龙大酒店改造项目总投资13,082万元，使用募集资金12,500万元，新增营业收入年平均值1848.90万元，税后利润年平均值1044.94万元[51][132] - 九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目总投资5,150万元，使用募集资金5,000万元，新增营业收入年平均值566.30万元，新增税后利润年平均值297.99万元[53][141][143] - 交通设备提升项目总投资6,888万元，使用募集资金6,500万元，3年内采购114辆客车，年平均营业收入为9632.40万元，税后利润为4279.85万元[54][154][164] 未来展望 - 制定2025 - 2027年中期发展规划和股东分红回报规划[21][33] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，中长期营业收入与净利润预计增长[173][174] 风险提示 - 发行可能面临募集资金不足甚至发行失败、经营业绩波动、客运专营权续期、酒店改造项目收入下降等风险[20][196] - 公司经营受市场环境、政策、安全、资源等多种因素影响，募投项目可能达不到预期收益[183][184][185][186][188][189][190][191][199]