股票发行 - 发行股票数量为14,684,287股，价格20.43元/股，募集资金总额299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[5][25] - 新增股票2025年5月22日上市，发行股份6个月内不得转让[5][6] - 发行对象8名，均现金认购，获配股份总数14,684,287股，金额299,999,983.41元[21] - 发行定价基准日为2025年1月15日，价格不低于17.59元/股，最终20.58元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率93.64%[22] - 2024年度每10股派发现金股利1.50元，发行价格调整为20.43元/股[23] - 发行对象包括财通基金等8家，限售期6个月，预计2025年11月22日上市流通[21][50] 公司运营 - 公司注册资本41,941.66万元，有限公司2011年3月29日成立，股份公司2013年4月7日设立[14] - 2024年度营业收入422,705.55万元，营业成本305,891.31万元[59] - 2024年12月31日，流动资产387,154.96万元，非流动资产317,517.79万元，资产总计704,672.75万元[57] - 2024年度经营活动现金流量净额 -6,322.14万元，投资活动 -71,862.35万元，筹资活动72,335.87万元[60][61] - 2024年12月31日，流动比率1.04倍，速动比率0.74倍，资产负债率64.65%[62] - 2024年度应收账款周转率3.23次，存货周转率3.02次[62] - 2024年度每股经营活动现金流量 -0.15元，每股净现金流量 -0.14元[62] - 2024年度归属于普通股股东净利润61,311.49万元，扣非后61,191.21万元[62] 股权结构 - 发行前截至2024年12月31日，前十名股东合计持股313,054,770股，占比74.64%[51] - 发行后前十名股东合计持股315,425,074股，占比72.66%[53] 时间节点 - 2024年3月28日，第五届董事会第三次会议审议通过相关授权议案[16] - 2024年4月22日，2023年年度股东大会审议通过授权议案[17] - 2025年1月22日，第五届董事会第十次会议审议通过发行修订方案议案[17] - 2025年4月21日，2024年年度股东会同意延长发行决议及授权有效期[18] - 2025年4月23日深交所受理发行申请，4月25日提交注册，5月6日获证监会同意注册批复[19][20] - 2025年5月6日，第五届董事会第十四次会议同意调整发行方案及价格[18] - 2025年5月9日发出缴款通知，5月13日收到认购资金，5月14日完成验资[26][27] - 2025年5月16日新股登记申请材料获受理，取得股份登记申请受理确认书[29][46] 其他 - 公司与东方证券签署2024年度以简易程序向特定对象发行股票之保荐及承销协议[70] - 东方证券指定刘俊清和周天宇为保荐代表人[70] - 保荐人东方证券认为公司申请符合相关规定[72]