财务数据 - 2024年12月31日流动资产为1,042,058,635.18元，2023年为1,040,672,593.85元，2022年为877,542,150.23元[15] - 2024年12月31日非流动资产为1,517,109,944.45元，2023年为1,086,368,425.15元，2022年为962,636,155.03元[15] - 2024年12月31日资产总计为2,559,168,579.63元，2023年为2,127,041,019.00元，2022年为1,840,178,305.26元[15] - 2024年度营业收入为1,884,997,360.00元，2023年度为1,558,566,408.38元，2022年度为1,413,884,445.11元[17] - 2024年度营业成本为1,810,566,464.71元，2023年度为1,495,850,951.79元，2022年度为1,378,744,498.61元[17] - 2024年度净利润为68,841,904.87元，2023年度为67,496,201.36元，2022年度为27,670,222.97元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为276,197,470.32元，2023年度为147,832,397.99元，2022年度为191,642,036.96元[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -333,246,958.56元，2023年度为 -155,945,903.63元，2022年度为 -129,766,140.93元[18] - 2024年12月31日流动比率为1.23倍，2023年为1.57倍，2022年为1.29倍[19] - 2024年资产负债率（合并）为47.67%，（母公司）为13.53%[20] - 2024年归属母公司所有者每股净资产为5.07元[20] - 2024年利息保障倍数为4.79倍[20] - 2024年应收账款周转率为6.12次，存货周转率为5.01次，总资产周转率为0.80次[20] - 2024年每股经营活动产生的净现金流量为1.05元，每股净现金流量为 - 0.48元[20] - 2024年研发费用占营业收入比例为3.57%[20] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.26元/股，稀释每股收益为0.26元/股[20] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票后公司存在净资产收益率及每股收益下降风险[23] - 若未来宏观需求不改善可能对公司生产经营带来不利影响[24] - 公司前次募投项目存在效益持续不达预期及计提固定资产减值准备风险[27] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为25,351.82万元、28,799.08万元和36,396.45万元[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为27,647.07万元、29,152.59万元和33,272.82万元，占流动资产的比例分别为31.51%、28.01%和31.92%[31] 募投项目 - 募投项目达产后将新增1.02亿平方米产能[34] - 本次发行股票数量为27,199,772股，占发行前公司总股本比例为10.36%，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为227,390,093.92元[40][41][43] - 募集资金拟用于西南生产基地项目（一期）17,500.00万元和补充流动资金5,239.01万元[50][51] - 西南生产基地项目（一期）是对公司原有成熟产品工业胶粘材料、特种纸的扩产[103] 发行相关 - 2025年4月29日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[58] - 本次发行决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[49] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 发行前公司总股本为262,499,289股，实际控制人直接持有33.94%股份；发行后总股本增加至289,699,061股，实际控制人合计持有30.76%股份[45] 其他 - 报告期内公司享受高新技术企业15%所得税的优惠税率[32] - 截至2024年9月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资占归属于母公司净资产的2.92%[82] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关要求，同意推荐公司证券在上交所主板上市并承担保荐责任[124]