现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，期限一年，资金可循环滚动[1] 近期投资 - 公司购买外贸信托-中金鑫安103号集合资金信托计划，金额3000万元，预期年化收益率2.30%，2025年5月22日起始，8月19日到期[1] 过往投资收益 - 2024年5月17 - 8月19日，购买平安信托产品1.5亿元，实际收益125.94万元[7] - 2024年5月23 - 8月20日，购买外贸信托产品5000万元，实际收益34.02万元[7] - 2024年8月20 - 11月21日，购买中金资管计划5000万元，实际收益16.42万元[7] - 2024年5月23 - 2025年1月3日，购买中信证券资管计划3.5亿元，实际收益192.22万元[8] - 2024年11月28 - 2025年2月25日，购买外贸信托产品5000万元，实际收益29.26万元[8] - 2024年11月27 - 2025年4月16日，购买华夏理财产品1亿元，实际收益106万元[8] 赎回情况 - 2024年5月21 - 2025年5月14日，赎回中金ESG新成长1号，赎回金额3,734,604.69元[9] - 2024年5月20 - 2025年5月14日，赎回浦银理财半年鑫产品，赎回金额5,189,060.42元[9] - 2024年5月21 - 2025年5月14日，赎回浦银理财月月鑫产品，赎回金额2,703,505.64元[9] - 2024年6月7 - 2025年5月15日，赎回摩根大通美元货币基金，赎回金额1,359,690.66美元[9] - 2024年6月19 - 2025年5月13日，赎回首创证券产品，赎回金额6,545,447.26元[10] - 2024年5月13 - 2025年8月28日，赎回中金信远号产品，赎回金额2,068,001.86元[10] - 2025年5月14日，赎回博时美元货币市场基金，赎回金额246,015.37美元[10] - 2025年3月6 - 5月13日，赎回外贸信托产品，赎回金额128,547.95元[11] 待赎回情况 - 中铁信托乾鑫33号5000万元，2025年5月19 - 11月20日赎回[11] 新增投资 - 博时基金购买美元货币市场基金3500万美元，期限至2025年5月16日[12] - 浦银理财三款产品分别投入10000万元，期限至2025年5月19、20日[12] - 华夏理财购买产品7000万元，期限至2025年5月20日，最短持有60天[12] - 兴业信托购买产品10000万元，期限至2025年5月20日[13] - 首创证券两款产品分别投入10000、20000万元，2026年5月13日赎回[13] 其他要点 - 本次购买产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[3] - 投资风险有市场波动等，公司采取严格筛选等风控措施[4]