现金管理计划 - 2024年4月公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年4月公司及子公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[4] 产品投资情况 - 五矿信托产品投资3000万元，年化收益3.38%，收益505043.59元[4] - 川财证券产品投资2000万元，年化收益4.09%，收益334033元[5] - 2025年5月19日起五矿信托产品再投3000万元[6] - 2025年5月22日起川财证券产品再投4000万元[6] 未到期投资 - 截至公告披露日，川财证券睿选6M01集合资产管理计划投资4000万元未到期[11] - 截至公告披露日，五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划投资3000万元未到期[11] - 截至公告披露日，广东粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划投资4000万元未到期[11] 产品赎回情况 - 工银理财核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品2025年2月5 - 20日赎回37,993.9[12] - 粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划2025年1月23日 - 4月22日全部赎回142,998.79[12] - 陕国投汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划2025年1月23日 - 4月23日全部赎回167,041.09[13] - 华夏资本财富金享3M3号集合资产管理计划2025年1月15日 - 4月15日全部赎回56,322.09[13] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划赎回403359.33[14] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划赎回505043.59[14] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划赎回151,514.58元，投资2,000.00元[16] - 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划赎回280,086.73元，投资1,000.00元[16] - 中国工商银行大邑支行大额存单转让赎回2,530,959.00元，投资9,256.748元[16] - 粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划赎回844,659.16元，投资3,000.00元[16] - 粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划赎回846,736.12元，投资3,000.00元[16] 产品规模及金额 - 云南信托玉象季享6号集合资金信托计划规模3,000.00[12] - 外贸信托国金证券慧丰利3M - 30号证券投资集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 百瑞信托盈4号集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 百瑞信托盈5号集合资金信托计划规模2,000.00[12] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划规模6,000.00[13] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品规模1,000.00[13] - 中国人寿资产管理有限公司“国寿资产—源流2158保险资产管理产品”金额500[14] - 中国对外经济贸易信托有限公司“外贸信托粤湾悦享4号集合资金信托计划”金额1000[14] - 川财证券有限责任公司“川财证券睿选3M01集合资产管理计划”金额1000[14] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行两笔大额存单金额分别为1058.8575和2117.0356[14] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单金额1043.3151[15] 协定存款情况 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元[15] - 中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行协定存款基本额度50万元[15] - 中国工商银行股份有限公司成都天府支行协定存款基本额度100万元[15] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款到期金额217,495.77元，额度20万元[16] - 中国工商银行成都天府支行协定存款到期金额24,931.71元，额度50万元[16] - 中国银行大邑支行协定存款到期金额193,497.35元，起存金额10万元[17] 其他 - 公司使用闲置资金现金管理不影响经营，可提高资金效率获投资收益[10] - 中国民生银行成都分行现金管理产品期间收益880,519.44元[17] - 公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[18]