业绩数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为6,635.52万元、11,559.66万元和14,553.07万元，平均可分配利润为10,916.08万元[21][159] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末资产负债率（合并口径）分别为28.35%、16.76%、22.12%和19.44%[29] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末资产负债率（合并口径）分别为28.35%、16.76%、22.12%和19.80%[167] - 2020 - 2022年度和2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额分别是7852.44万元、6765.56万元、15839.76万元和4725.18万元[29] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别是7,852.44万元、6,765.56万元、15,839.76万元和11,099.15万元[167] - 2023年度1 - 6月公司营业收入为398172023.61元，主营业务收入为395205894.10元，占比99.26%[183] 股权结构 - 截至2023年3月31日公司总股本8000万股，前十大股东合计持股6462.1207万股占80.78%，恒帅投资持股4286.8113万股占53.59%[47][48] - 截至2023年3月31日恒帅投资为控股股东，持有公司4286.8113股股份占比53.59%[48] - 截至2023年3月31日公司实际控制人为许宁宁和俞国梅，报告期内未发生变化[49] - 截至2023年6月末，公司前十大股东持股合计62368746股，占比77.95%[176][177] - 恒帅投资持股42868113股，占比53.59%[176] - 俞国梅持股14289371股，占比17.86%[177] - 玉米投资持股2842516股，占比3.55%[177] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过43000万元，发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[29] - 本次发行募集资金净额将用于“泰国新建汽车零部件生产基地项目”等4个项目[22] - 拟用20,000.00万元投向泰国新建汽车零部件生产基地项目[121] - 拟用6,059.00万元投向年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目[121] - 拟用10,241.00万元投向新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目[121] - 拟用6,700.00万元投向研发中心改扩建项目[121] - 本次发行募集资金总额不超过42,500.00万元，发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[167] 子公司与资产 - 公司全资子公司包括沈阳恒帅、清远恒帅、通宁电子、武汉恒帅、美国恒帅、新加坡恒帅[7] - 公司持有泰国恒帅70%股权，并通过新加坡恒帅持有其30%股权[7] - 截至2023年3月31日，公司及其控股子公司拥有多处不动产，如通宁路399号房屋面积47,792.17平方米、土地面积33,350.00平方米等[68] - 截至2023年3月31日，公司机器设备账面价值10,050.22万元，运输工具账面价值248.43万元，电子设备及其他账面价值574.00万元[71] - 截至2023年3月31日，公司及其控股子公司已取得商标权2项、专利权40项、域名1项[73] - 截至2023年6月末，在建工程年产1954万件汽车微电机等项目账面余额为12768342.26元[197] - 截至2023年6月末，机器设备账面价值为108755730.86元[198] - 截至2023年6月末，运输工具账面价值为2642357.11元[198] - 截至2023年6月末，电子设备及其他账面价值为5924791.26元[198] - 发行人境内全资子公司沈阳恒帅注册资本增加至1000万元[200] 项目进展 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目用地总面积30莱，总价1.2825亿泰铢[126] - 截至2023年7月末，泰国恒帅已支付土地总价款的75%，计9618.75万泰铢[126] - 剩余土地款项预计于2023年8月支付完毕[126] - 泰国恒帅已顺利接收土地，并获得泰国当地政府部门出具的工业区土地使用和经营许可函[127] 其他 - 2023年8月1日公司召开第二届董事会第九次会议调整发行方案[154] - 本次发行方案调整涉及募集资金规模及相关事项，原方案其他内容不变[154] - 公司主营业务为车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售，未发生变更[182] - 截至《补充法律意见书（二）》出具之日，控股股东、实际控制人持有的公司股份不存在质押、冻结或其他权利受限情形[179] - 公司本次发行的可转换公司债券初始转股价格符合《管理办法》规定[170] - 公司本次发行符合《可转债管理办法》规定的相关条件[171]