东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
理财情况 - 公司本次委托理财金额合计82000万元[1] - 股东大会授权使用不超110亿元闲置资金买理财产品[1][21] - 多款理财产品金额及预计年化收益率[7] - 委托理财产品无固定期限,最短持有7天[7] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额2268182.05万元[18] - 2025年3月31日负债总额1401994.36万元[18] - 2025年3月31日资产净额866187.69万元[18] - 2025年1 - 3月经营性现金流量净额63149.31万元[18] 其他要点 - 理财产品购买期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开,资金可循环使用[21] - 建立健全理财产品购买审批和执行程序保障资金安全[15] - 本次购买理财产品受托方与公司无关联关系[16] - 本次购买理财产品总体风险可控,投资收益有不可预期性[20]