授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超125亿元或等值外币授信额度[1] - 2025年度公司及子公司拟新增不超8亿元或等值外币授信额度，新增后合计不超20.5亿元或等值外币[2][3] - 2025年公司及子公司拟新增向金融或非金融机构申请不超80亿元或等值外币的授信额度[23] 担保情况 - 2025年度公司及子公司为子公司提供担保不超28亿元或等值外币[1] - 公司及子公司为子公司新增授信拟提供不超8亿元或等值外币担保额度，其中为资产负债率70%及以上子公司担保不超4亿元，70%以下不超4亿元[4][5] - 控股股东协创智慧、实控人耿康铭拟对新增授信提供不超8亿元或等值外币担保[7] - 控股股东协创智慧拟为公司及子公司提供不超15亿元可滚动使用借款，借款利率不超央行同期贷款利率标准[17] - 控股股东协创智慧预计为公司及子公司申请授信提供不超35亿元担保[19] - 截至核查意见披露日，协创智慧为协创智算提供不超20亿元连带责任担保，为公司提供9亿元借款[19] - 截至核查意见披露日，公司及子公司对子公司担保金额为31.66056亿元（不含本次），占2024年度经审计净资产的98.53%[20] - 2025年公司及子公司为子公司新增不超80亿元或等值外币的担保[23] - 2025年公司及子公司接受关联方协创智慧、耿康铭先生提供不超80亿元或等值外币的担保[23] 协创智慧情况 - 协创智慧2024年末总资产2.8454亿元，净资产2.7604亿元，2024年度净利润2.051106亿元[12] - 协创智慧持有公司股份7027.7829万股，占总股本20.47%[12] - 协创智慧注册资本2.85亿元，主要业务为创业投资及自有资金投资，近三年业务发展稳定[9][12] 决议有效期 - 授信额度期限自2024年度股东会审议通过至2025年度股东会召开，新增授信自2025年第三次临时股东会审议通过至2025年度股东会召开[1][2] - 担保授权有效期间自2025年第三次临时股东会审议通过至2025年度股东会召开[5] - 关联交易决议有效期自2025年第三次临时股东会审议通过至2025年度股东会召开[8] 会议决策 - 2025年5月27日独立董事专门会议同意公司及子公司接受关联方担保暨关联交易事项[21] - 2025年5月27日董事会同意公司及子公司2025年度新增综合授信额度、为子公司提供担保及接受关联方担保事项[23] - 2025年5月27日监事会认为新增综合授信额度、担保及接受关联方担保有利于公司及子公司融资和业务发展[24]