募资情况 - 2020年定增募资总额30.8亿元，净额30.52亿元[5] - 截至2024年底，定增募资项目累计投入16.4亿元[8] 现金管理 - 拟使用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置募资进行现金管理[2][11] - 用2.5亿元定增闲置募资买大额存单，期限12个月[2][4][10] - 2024年12月11日董事会和监事会通过现金管理议案[2][11] 存单申购 - 浦发郑州2023年第2131期存单申购1000万，预期收益率2.85%[9] - 浦发西安2024年第4028期存单申购1.5亿，预期收益率2.15%[9] - 浦发郑州2024年第2482期存单多次申购，部分预期收益率2.15%[9] - 浦发郑州2023年第1621期存单申购5000万，预期收益率2.9%[9] - 郑州银行2025年第97期存单申购2.5亿，预期收益率2.05%[9] 财务数据 - 截至2025年3月31日，资产总额1,196,803.17万元，负债总额299,817.48万元，净资产887,693.68万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为16,633.85万元，2024年度为130,928.27万元[16] - 截至2025年3月31日，货币资金为23,283.09万元，现金管理金额占比107.37%[16] - 最近十二个月，使用募集资金现金管理实际投入本金499,000.00万元，收回363,000.00万元，收益6,120.08万元，未收回136,000.00万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额为187,000.00万元，占最近一年净资产的21.51%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.10%[20] - 已使用理财额度为136,000.00万元，未使用51,000.00万元，总额度187,000.00万元[20] - 2024年12月31日，资产总额1,187,506.59万元，负债总额318,327.01万元，净资产861,653.03万元[16]