募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.92亿元，净额为10.91亿元[3] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额为8.59亿元，拟使用募集资金8.59亿元[5] - 公司超募资金金额为2.32亿元[5] 资金使用 - 2023年和2024年使用超募资金6950万元永久补充流动资金[6][7] - 拟使用不超过1.2亿元对金源科技增资，使用剩余超募资金约9726万元[2][8] - 拟使用不超过12,000万元购置土地及厂房，超募资金剩余约9,726万元，不足部分以自有资金补足[18] 子公司情况 - 2021年为满足风电轴承需求设立金源科技子公司[17] - 金海慧增资前认缴出资额5亿元，增资后6.2亿元，出资比例均100%[10] - 金源科技增资前认缴出资额1.5亿元，增资后2.7亿元，出资比例均100%[13] 财务数据 - 2024年末资产总额297,295,016.84元，2025年3月末为371,813,821.30元[15] - 2024年末净资产155,810,973.62元，2025年3月末为158,637,799.37元[15] - 2024年度营业收入109,644,930.82元，2025年1 - 3月为37,110,893.03元[15] - 2024年度净利润3,781,405.15元，2025年1 - 3月为2,826,825.75元[15] - 2024年12月31日金海慧资产总额4.33亿元，净资产4.33亿元，净利润 -22.79万元[12] - 2025年3月31日金海慧资产总额4.33亿元，净资产4.33亿元，净利润 -4.99万元[12] 其他事项 - 拟竞拍的土地及厂房宗地面积133,178平方米，办公楼、厂房（含附属设施）54,445.68平方米[8] - 监事会同意使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房[18] - 保荐人认为使用超募资金购置土地及厂房符合公司发展方向[20] - 购置土地及厂房可避免租赁不确定性，保障公司持续经营[17] - 本次参与土地及厂房竞拍不构成关联交易和重大资产重组[20]