募资情况 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[1] - 募集资金投资项目投资总额85,891.40万元，拟使用募集资金85,891.40万元，超募资金23,179.08万元[4] 资金使用 - 2023年9月和2024年10月分别使用超募资金6,950.00万元永久补充流动资金[5] - 拟使用不超过12,000万元对金源科技增资，剩余超募资金约9,726万元[6] 资产与业绩 - 2024年12月31日金海慧资产总额433,451,504.67元，净资产433,425,143.56元，净利润 -227,924.61元[11] - 2025年3月31日金海慧资产总额433,381,272.78元，净资产433,375,161.67元，净利润 -49,981.89元[11] - 2024年12月31日公司资产总额为297,295,016.84元，2025年3月31日为371,813,821.30元[14] - 2024年12月31日公司净资产为155,810,973.62元，2025年3月31日为158,637,799.37元[14] - 2024年度公司营业收入为109,644,930.82元，2025年1 - 3月为37,110,893.03元[14] - 2024年度公司净利润为3,781,405.15元，2025年1 - 3月为2,826,825.75元[14] 公司架构 - 金海慧增资前认缴出资额50,000万元，出资比例100.00%，增资后62,000万元，出资比例100.00%[8] - 金源科技增资前认缴出资额15,000万元，出资比例100.00%，增资后27,000万元，出资比例100.00%[12] - 公司通过全资子公司金海慧持有金源科技100%股权[12] 未来计划 - 拟竞拍土地面积133,178平方米，办公楼、厂房（含附属设施）54,445.68平方米[7] - 拟使用不超过12,000万元，其中超募资金剩余部分约9,726万元，剩余以自有资金补足购置土地及厂房[18] - 2025年5月28日公司董事会和监事会审议通过使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房议案[18] 其他 - 2021年公司为满足风电轴承市场需求设立金源科技子公司[16] - 监事会认为使用部分超募资金购置土地及厂房符合公司经营和战略方向，不损害股东权益[19] - 保荐人认为使用部分超募资金购置土地及厂房符合公司需求，不改变投向和损害股东利益[20] - 金源科技购买土地及厂房以竞拍形式进行，能否成功存在不确定性[17]