可转债发行 - 2022年7月21日发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[9][59] - 债券期限2022年7月21日至2028年7月20日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元[15][16] - 公司主体和可转债等级均为A+，评级展望稳定[24] - 原股东优先配售2807166张，占发行总量82.56%[25][26] 业绩数据 - 2024年营业收入184297.27万元，较2023年增长24.18%[43] - 2024年净利润1026.77万元，较2023年增长129.33%[43] - 2024年扣非净利润1300.53万元，较2023年增长144.48%[43] - 2024年经营现金流净额15114.95万元，较2023年增长224.19%[43] - 2024年基本每股收益0.06元/股，较2023年增长122.22%[43] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，较2023年增长150.00%[43] - 2024年加权平均净资产收益率0.83%，较2023年增长3.91%[43] 财务状况 - 2024年末货币资金19856.29万元，较年初增长[45] - 2024年末应收账款72204.28万元，较年初增长[45] - 2024年末资产总计296388.33万元，较年初增长19.1%[1] - 2024年末流动资产149635.33万元，较年初增长14.6%[1] - 2024年末非流动资产146753.00万元，较年初增长24.1%[1] - 2024年末负债合计157635.02万元，较年初增长15.5%[3] - 2024年末所有者权益138753.31万元，较年初增长23.4%[3] - 2024年末存货42139.41万元，较年初下降8.8%[1] - 2024年末固定资产124230.00万元，较年初增长41.2%[1] - 2024年末在建工程9068.73万元，较年初下降50.1%[1] 可转债相关事件 - 2024年5 - 6月公司股票触发“英力转债”赎回条款[56] - 2024年7月公司赎回“英力转债”，7月29日摘牌[57] 募投项目 - 截至2024年8月22日，原募投项目使用9047.93万元，2.438282亿元用于新项目[60] - 截至2024年末，可转债募资净额3.319606亿元，投入1.63287亿元，专户余额1.1921973472亿元[61][66] - 2024年变更募投项目，涉及3个新项目，拟投入2.438282亿元[61] 协议与监管 - 2022年7月签署《募集资金三方监管协议》，2024年变更项目后重新签署[62][63] 其他 - 本次可转债未提供担保或增信措施[67] - 2024年公司偿债保障执行良好，未发生重大变化[68] - 2024年未召开债券持有人会议[69] - 2024年未发生重大事项[72] - 2024年发行人正常履行其他义务[73]