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北元集团(601568) - 华泰联合证券有限责任公司关于陕西北元化工集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
北元集团北元集团(SH:601568)2025-05-28 17:46

上市募资 - 2020年10月20日公司上市,发行价10.17元/股,募资367,250.00万元,扣除费用后343,999.07万元[1] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日,累计支付募投项目资金102,829.73万元[3] - 截至2024年12月31日,利息收入38,264.64万元,含专户存款利息2,851.95万元、现金管理收益35,412.69万元[3] - 截至2024年12月31日,未使用募集资金余额276,398.38万元,含专户存款26,398.38万元、现金管理250,000.00万元[3] 现金管理 - 拟用不超26亿元闲置募集资金现金管理,额度期限内可滚动使用[6] - 投资产品不超12个月、有保本约定,发行主体需保本承诺,不得质押[5] - 投资决议有效期自董事会审议通过起12个月[8] - 2025年5月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]