可转债发行 - 本次发行可转债总额不超15000万元，数量不超150万张，每张面值100元按面值发行[10][12] - 盘古智能拟现金认购不低于12000万元，发行对象含盘古智能，其他以竞价确定[11] - 募集资金净额全部用于补充流动资金[13] - 发行方案经董事会和股东大会审议通过，尚需北交所审核和证监会注册[10] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月内[14] 股权结构 - 公司发行前总股本为119,215,000股[19] - 截至2024年12月31日，无限售股65,091,375股占比54.60%，限售股54,123,625股占比45.40%[21] - 截至2024年12月31日，王万法等前十大股东合计持股9,245.5576万股，占比77.55%[24][27] 行业情况 - 全球液压行业市场规模从2016年282亿欧元波动升至2023年316亿欧元，复合增长率1.64%[34] - 中国液压元件市场销售份额超美国居首，油缸市场规模从2015年197.8亿增至2023年314.47亿，复合增长率5.97%[37][42] - 中国液压油缸出口贸易金额2015 - 2024年复合增长率13.06%，进口复合增长率0.65%[44] 公司业绩 - 报告期内毛利率分别为21.73%和27.93%呈增长趋势[14] - 2024年营业收入628,514,501.51元，2023年为668,544,386.06元[192] - 2024年归属于母公司所有者的净利润108,720,471.01元，2023年为79,347,699.87元[192] 产品情况 - 公司主营自卸车专用油缸、机械装备用缸和油气弹簧[81] - 报告期内油气弹簧销售规模分别为5140.68万元和9938.86万元，增幅93.34%[88] 研发情况 - 公司已获授权专利54项，其中发明专利12项，实用新型专利40项，外观设计专利2项[63] - 2021 - 2024年，研发团队规模由52人增至79人，增幅51.92%[171] - 报告期内研发投入累计5140.01万元，推进25项研发项目，17项单项目投入超百万元[173] 资金使用 - 2020年两次发行合计募集资金12,880.00万元，净额为11,691.72万元[155] - 截至2024年12月31日，前次募集资金累计使用11213.93万元[161] 未来展望 - 按15%增长率估算2025 - 2027年营业收入，预计分别为72279.17万元、83121.04万元、95589.20万元[183][184] - 未来三年营运资金缺口金额为17680.49万元[185]