募资情况 - 公司向特定对象发行可转债募资不超15000万元，净额用于补充流动资金[10][15] - 盘古智能拟现金认购不低于12000万元，资金源于自有或自筹[10][32] 财务数据 - 报告期购买商品、接受劳务支付现金18460.16万元和18896.36万元[15] - 报告期支付职工现金6904.63万元和6187.42万元[15] - 报告期研发费用2558.22万元和2581.79万元[15] - 2024年末货币资金8398.72万元，其他应收款64.60万元，无财务性投资[24] - 2024年末其他权益工具投资191.55万元，为财务性投资，占比0.33%[24][30] - 2024年末其他非流动资产289.32万元，无财务性投资[24][30] 盘古智能情况 - 2024年货币资金19438.37万元，交易性金融资产95376.71万元，合计11.48亿元[34][36] - 2024年营收48152.22万元，净利润10181.59万元[34][35][36] - 2024年末总资产231874.17万元，权益212115.37万元，资产负债率8.36%[35][36] 监管要求 - 需说明募资必要性、规模合理性及防范资金不当使用[11] - 补充披露合作规划、认购资金确定性及有无损害利益安排[11] - 保荐机构核查相关事项，申报会计师核查募资必要性和规模合理性[11] 合规说明 - 发行方案条款合规，无利益输送，经审议披露，无应披露未披露事项[39][40] - 双方无损害上市公司利益安排，发行人无涉及本次发行重要事项[41][45]