公司股本与股东 - 公司注册资本为11,921.50万元[11] - 截至2024年12月31日，总股本为119,215,000股，无限售条件流通股占比54.60%，有限售条件流通股占比45.40%[12] - 截至2024年12月31日，前十大股东持股合计占比77.55%，限售数量51,717,375股[13] - 股东王万法持股40,388,000股，占比33.88%，限售数量30,287,250股[13] 财务业绩 - 2024年末归属于母公司所有者的净资产为58,361.79万元，2023年末为51,880.15万元[21] - 2024年度营业收入为62,851.45万元，2023年度为66,854.44万元[25] - 2024年度净利润为10,872.05万元，2023年度为7,934.77万元[25] - 2024年末资产负债率为23.55%，2023年末为24.05%[30] - 2024年度毛利率为27.93%，2023年度为21.73%[30] 权益分派 - 2023年年度权益分派共派发现金红利47,319,988.40元[17] - 2024年年度权益分派拟共派发现金红利59,104,985.50元[18] 发行可转债 - 2025年3月31日长江保荐内核委员会表决通过向特定对象发行可转换公司债券项目[38][39] - 本次发行募集资金15000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[48][57] - 本次可转债初始转股价格有相关规定[64] - 本次可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[70] 销售情况 - 报告期内境外销售收入分别为4,677.41万元和7,610.40万元，占比分别为7.00%和12.11%[110] - 报告期内对美国客户销售收入分别为988.53万元和1,000.38万元，占比分别为1.48%和1.59%[110] - 报告期内前五大客户销售金额占比分别为67.31%和63.13%[113] 风险提示 - 本次发行获批及获批时间存在不确定性[123] - 本次发行存在不能足额募资甚至发行失败风险[124] - 可转债存续期内公司面临现金支出压力[125] - 本次发行完成后可能存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄风险[128]