资金募集与使用 - 公司拟用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置资金现金管理[2][12] - 本次用3.3亿元定增闲置资金买大额存单[2][4] - 2020年定增募资总额30.8亿元，净额30.517354亿元[5] - 截至2024年12月31日，2020年定增募资累计投入16.401673亿元[8] 大额存单情况 - 兴业银行5000万元大额存单已赎回，实际收益64.75万元，收益率2.90%[9] - 兴业银行6000万元大额存单预期收益率3.15%，2025/5/28起息，2025/12/30到期[9] - 兴业银行1000万元大额存单预期收益率3.30%，2025/5/28起息，2025/10/19到期[9] - 中信银行16000万元大额存单预期收益率3.30%，2025/5/28起息，2026/2/24到期[9] - 郑州银行10000万元大额存单预期收益率2.05%，2025/5/28起息，2026/5/28到期[9] 财务数据 - 截至2025年3月31日资产总额1196803.17万元，较2024年末增长[18] - 截至2025年3月31日负债总额299817.48万元，较2024年末下降[18] - 截至2025年3月31日净资产887693.68万元，较2024年末增长[18] - 2025年1 - 3月经营现金流净额16633.85万元，2024年度为130928.27万元[18] - 截至2025年3月31日货币资金23283.09万元，现金管理金额占比141.73%[18] 现金管理相关 - 现金管理决议有效期自董事会通过之日起一年[12] - 最近十二个月现金管理投入本金532000.00万元，收回368000.00万元，收益6184.83万元，未收回164000.00万元[23] - 最近12个月单日最高投入187000.00万元，占净资产21.51%[23] - 最近12个月委托理财收益占净利润5.16%[23] - 已使用理财额度164000.00万元，未使用23000.00万元，总额度187000.00万元[23] 财务报表科目 - 委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入公允价值变动收益或投资收益[19]