募集资金制度 - 《募集资金使用管理制度》2025年5月27日经第四届董事会第九次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 公司对募集资金实行专户存储制度，专户数量不超募投项目个数，多次融资应独立设专户[8] 协议与披露 - 公司应在募集资金到位后与保荐机构、商业银行签三方监管协议，签后2个交易日内披露协议内容，提前终止应1个月内签新协议并披露[8][9] 用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过，独立董事和保荐机构发表同意意见并披露[11] 资金使用原则 - 募集资金原则上用于主营业务，不得有5种违规行为[11] 项目论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需对项目重新论证[12] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换，需董事会审议通过，独立董事和保荐机构发表意见并披露[19] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，不得为非保本型、不得质押，开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[13][14] 补充流动资金 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月，需通过专户实施且用于主营业务相关生产经营[14] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户并在归还后2个交易日公告[15] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟在募投项目整体结项时明确使用计划[16] 项目延期 - 募投项目预计无法如期完成拟延期实施，需董事会审议通过并披露相关情况[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[21] - 节余募集资金超200万元或超项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[21] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度对募集资金使用情况专项核查并编制报告披露，年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[24] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放和使用情况现场核查，年度结束出具核查报告[25]