财务数据 - 2024年末货币资金276308.09万元，2023年末为443753.30万元，2022年末为534142.31万元[16] - 2024年末交易性金融资产为78427.89万元，2023年末为88743.02万元，2022年末为123817.02万元[16] - 2024年末应收账款为309734.55万元，2023年末为307997.05万元，2022年末为292048.67万元[16] - 2024年末流动资产合计为2426982.63万元，2023年末为2431319.58万元，2022年末为2306201.86万元[16] - 2024年末非流动资产合计为13741802.65万元，2023年末为12740669.25万元，2022年末为12109904.97万元[16] - 2024年末资产总计为16168785.28万元，2023年末为15171988.82万元，2022年末为14416106.82万元[16] - 2024年末负债合计10439192.03万元，较2023年末的9677817.63万元增长7.87%[17] - 2024年度营业收入2849427.56万元，较2023年度的2654564.41万元增长7.34%[19] - 2024年度净利润405149.98万元，较2023年度的415706.88万元下降2.54%[19] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额684070.78万元，较2023年度的601029.42万元增长13.82%[21] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -776308.93万元，较2023年度的 -919540.62万元减少15.58%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -73710.90万元，较2023年度的233403.79万元下降131.58%[22] - 2024年末现金及现金等价物余额253816.86万元，较2023年末的419776.36万元下降39.53%[22] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计4328765.01万元，较2023年末的4170454.59万元增长3.79%[17] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润319612.84万元，较2023年度的329723.16万元下降3.07%[19] - 2024年度综合收益总额422788.96万元，较2023年度的421926.22万元增长0.20%[19] 债券发行 - 公司拟申报债券发行总额不超过80亿元[3] - 拟申报发行债券期限不超过25年[4] - 本次公司债券发行无担保[7] - 本次发行授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月[13] 子公司变动 - 2022年新纳入铜陵康路环保科技有限公司等8家子公司，不再纳入烟台合盛房地产开发有限公司[31][34] - 2023年新纳入山东高速信息集团有限公司等7家子公司，不再纳入山东高速济东发展有限公司等4家子公司[35][38] - 2024年新纳入山东云高数据运营有限公司等3家子公司[39] 持股情况 - 公司对湖北武荆高速公路发展有限公司、山东高速投资发展有限公司等持股比例分别为60.00%、100.00%等[30] - 2022年1月毅康科技对铜陵康路环保科技持股65%并纳入合并范围[32] - 2023年3月毅康科技对烟台康润环保能源持股51%并纳入合并范围[36] - 2024年11月公司对山东高速东深公路有限公司持股52.19%并纳入合并范围[40] - 山东旗帜信息有限公司一致行动协议人合计持有股份达52.80%；山东高速通信技术有限公司少数股东收购股权后持股达42%，与另一少数股东签订一致行动人协议后合计持股大于50%[41] 其他 - 2022 - 2024年总负债分别为889.59亿元、967.78亿元、1043.92亿元，资产负债率分别为61.71%、63.79%、64.56%[43] - 2022 - 2024年营业总收入分别为223.79亿元、265.46亿元、284.94亿元，营业毛利率分别为33.02%、30.38%、26.06%[43] - 2022 - 2024年净利润分别为41.31亿元、41.57亿元、40.51亿元，平均总资产回报率分别为5.62%、5.25%、4.81%[43] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.95%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.540元/股[45] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2.82亿元、3.67亿元、5.60亿元[48] - 2022 - 2024年末公司流动资产分别为2306201.86万元、2431319.58万元和2426982.63万元，占总资产比重分别为16.00%、16.03%和15.01%[1] - 2022 - 2024年末，公司非流动资产分别为12109904.97万元、12740669.25万元和13741802.65万元，占总资产比重分别为84.00%、83.97%和84.99%[2] - 2022 - 2024年末，公司流动负债分别为2803593.80万元、3209858.85万元和3723981.02万元，占总负债比重分别为31.52%、33.17%和35.67%[5] - 2022 - 2024年末，公司非流动负债分别为6092317.88万元、6467958.78万元和6715211.01万元，占总负债比重分别为68.48%、66.83%和64.33%[6] - 2022 - 2024年度，公司营业收入分别为2237875.73万元、2654564.41万元和2849427.56万元[7] - 2022 - 2024年度，公司利润总额分别为529796.74万元、539958.12万元和536308.45万元；净利润分别为413069.74万元、415706.88万元和405149.98万元[7] - 2022 - 2024年度，公司营业毛利率分别为33.02%、30.38%和26.06%[7] - 2022 - 2024年度，公司主营业务收入分别为218.00亿元、257.96亿元和276.57亿元[61] - 2024年度高速公路通行费收入96.55亿元，占主营业务收入34.91%；2023年度为102.47亿元，占比39.72%；2022年度为93.03亿元，占比42.67%[59][61] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为522,272.20万元、601,029.42万元和684,070.78万元，整体稳步上升[63] - 2022 - 2024年公司投资性现金净流量分别为 - 857,216.25万元、 - 919,540.62万元和 - 776,308.93万元，均为负数[63] - 2022 - 2024年公司筹资活动现金流量净额分别为377,301.70万元、233,403.79万元和 - 73,710.90万元[64] - 2022 - 2024年末公司流动比率分别为0.82、0.76和0.65，呈下降趋势[66] - 2022 - 2024年末公司速动比率分别为0.79、0.73和0.63，呈下降趋势[66] - 2022 - 2024年末公司资产负债率分别为61.71%、63.79%和64.56%，呈上升趋势但幅度趋缓[66] - 公司现金流量结构合理，有充裕现金偿还到期债券和银行借款本息[64] - 公司偿债能力处于较强水平，有能力及时偿还到期债务[67] - 本次公司债券募集资金拟用于偿还有息负债等用途，具体用途待确定[68]