财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金为106,579.42元，2023年12月31日为111,605.47元[17] - 2024年12月31日交易性金融资产为395,709,867.84元，2023年12月31日为395,316,578.56元[17] - 2024年12月31日流动资产合计为395,816,447.26元，2023年12月31日为395,428,184.03元[17] - 2024年12月31日资产总计为395,816,447.26元，2023年12月31日为395,428,184.03元[17] - 2024年12月31日合伙人资本为410,498,678.31元，2023年12月31日为406,565,785.54元[18] - 2024年12月31日未分配利润（未弥补亏损）为 - 14,682,231.05元，2023年12月31日为 - 11,137,601.51元[18] - 2024年管理费用为3,544,803.49元，2023年为3,583,056.49元[20] - 2024年财务费用为 - 173.95元，2023年为 - 783.47元[20] - 2024年利息收入为258.01元，2023年为863.03元[20] - 2024年营业利润亏损3,544,629.54元，2023年亏损3,582,273.02元[20] - 2024年经营活动现金流入小计为258.01元，2023年为863.03元[21] - 2024年经营活动现金流出小计为3,544,887.55元，2023年为3,583,136.05元[21] 投资与持股情况 - 2024年12月31日对滁州智元投资为395,709,867.84元，2023年12月31日为395,316,578.56元，2024年增加投资393,289.28元[73] - 建广资产认缴出资额100万元，持股比例0.22%；领先半导体认缴出资额1.8683003039亿元，持股比例40.61%等，基金合计认缴出资额4.6亿元[87] - 本基金对滁州智元持股比例为99.7826%[88] 费用支付情况 - 2024年度和2023年度向建广资产支付基金管理费均为78.657855万元，向建广(天津)科技信息咨询合伙企业(有限合伙)支付顾问费均为275.302494万元，合计均为353.960349万元[89] 注资承诺与报表报出 - 2024年12月31日对被投资公司注资承诺为6329.013216万元，2023年12月31日为6368.342144万元[90] - 本基金2024年度及2023年度财务报表于2025年5月29日批准报出[94] 风险情况 - 本基金金融工具均以人民币结算，无外汇风险[83] - 本基金因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与货币资金有关，利率风险较低[84] - 于资产负债表日，本基金金融资产的账面价值代表其最大信用风险敞口，货币资金存于高信用评级银行，信用风险较低[85]