发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过132,146,398股，不超发行前总股本30%[9][42] - 募集资金总额不超31,121.92万元，用于三个项目[9][46][55][57] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[8][41] - 发行对象不超35名特定投资者，股份6个月内不得转让[7][34][44] - 发行方案已获董事会、监事会通过，尚需股东大会、深交所、证监会批准[7][53][54] 项目投资 - 算力基础设施温控产品建设项目投资19,378.15万元，用募资17,826.72万元[9][46][56][57][65] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目投资6,453.16万元，用募资5,295.20万元[9][46][57][68][76] - 补充流动资金项目投资8,000.00万元，用募资8,000.00万元[9][46][57][79] - 算力温控产业项目建设期24个月[67] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目建设期18个月[78] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入年均复合增长率14.11%[80] - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为 - 12479.30万元、 - 16616.87万元、 - 8557.14万元，2024年亏损收窄[101] - 2022 - 2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为 - 3237.18万元、 - 21645.51万元、 - 8713.72万元[132] - 2024年我国年度数据生产总量达41.06泽字节，同比增长25%；数据存储总量为2.09泽字节，同比增长20.81%[60] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[154] 未来展望 - 公司战略聚焦信息数据领域，向绿色数字基础设施全生命周期整体解决方案提供商转型升级[27] - 加速推进募集资金投资项目实施进度并强化管理[170] - 提升主营业务提高持续盈利能力[172] - 完善治理结构为企业发展提供制度保障[174] - 以《公司章程》指引完善现金分红政策并执行[175] 技术与市场 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司获152项专利、186项著作权[74][166] - 2024年公司大型一体化冷却设备实现突破性发展[167] - 公司在数据中心服务领域深耕二十余年，客户覆盖广泛[64] - 公司获得多项荣誉及认定，业内有良好品牌声誉和公信力[64] - 加大多方向产品及技术研发投入，培育新业务增长点[72] 利润分配 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，拟不进行利润分配[127][129][130] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[116][141] - 公司原则上每年度现金分红一次，董事会可提议中期分红[143] - 公司原则上每年度股票股利分配不超一次，董事会可提议中期分配[118][146] - 公司至少每三年重新审议一次股东回报规划[120][137]