公司基本信息 - 公司于1994年10月18日成立，2011年1月13日上市，注册资本为198,696,906元[15] - 保荐机构为中信证券，保荐代表人是王安、陈力，项目协办人是常迪[9][10][11][14] 股权结构 - 截至2024年12月31日，境内自然人持有限售股3,702,003股，占比1.86%，无限售股194,994,903股，占比98.14%，股份总数为198,696,906股[16] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股85,107,864股，占比42.84%，卓尔智造集团持股55,301,447股，占比27.83%[17] - 截至2024年12月31日，保荐机构持有发行人股份占总股本约0.63%[22] 筹资与分红 - 公司自上市以来历次筹资合计136,541.73万元，首发后累计派现金额8,919.42万元[18] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为1,986,969.06元、3,973,938.12元、3,973,938.12元，占净利润比例分别为 - 3.59%、14.67%、21.37%[19] 财务数据 - 2024年12月31日，资产总额472,204.71万元，资产负债率62.40%，营业收入178,243.53万元[20] - 2024年度净利润 - 7,174.15万元，归母净利润 - 5,536.62万元，加权平均净资产收益率 - 3.40%[21] - 2024年研发费用/营业收入为18.14%[21] - 2022 - 2025年1 - 3月，非经常性损益净额占净利润比例分别为578.25%、391.67%、 - 219.74%和 - 20.79%[73] - 2022 - 2025年一季度末，存货账面价值分别为97573.87万元、90078.06万元、115626.33万元和126462.24万元[74] - 2022 - 2025年3月末，应收账款账面价值分别为77600.64万元、92254.16万元、53597.80万元和55349.18万元[76] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，营业收入分别为166339.87万元、211467.26万元、178243.53万元和20249.89万元[77] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，归母净利润分别为1859.37万元、2709.07万元、 - 5536.62万元和 - 5820.04万元[77] - 2022 - 2025年1 - 3月，研发费用分别为24338.37万元、30792.16万元、32341.45万元和6054.30万元，占比分别为14.63%、14.56%、18.14%和29.90%[78] 发行情况 - 2023年4月3日，公司向特定对象发行股票项目通过中信证券内核委员会审议[27] - 本次发行经多次董事会和股东大会审议通过，募集资金总额预计不超过70,000.00万元，用于相关项目及补充流动资金[33][40] - 发行对象不超过35名，采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41][42] - 认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让，发行后实际控制人仍为阎志[43][45] - 本次发行不超过发行前公司总股本的30%，募集资金中5000万元用于补充流动资金，非资本性支出及补充流动资金占比11.58%[46][48] 项目扩产 - 五轴数控系统及伺服电机项目达产后新增产能4500套，扩产比例为16.07%[68] - 工业机器人项目达产后新增产能15000套/年，扩产比例为300%[69] 市场情况 - 2022 - 2026年中国工业机器人市场规模年均复合增长率约为18.77%，2022 - 2027年年均复合增长率约为14.76%[69] 技术研发 - 公司攻克机器人核心技术400余项，核心自主创新占比超80%[93] - 公司自主研发的NCUC - Bus现场总线技术获批5项国家标准[92] - 公司研制的华中9型新一代智能化数控系统入选相关科技进展和成就展[92] - 公司成功研制具有自主知识产权的华中8型高档数控系统，攻克高档数控系统关键技术壁垒[92][94] 发展战略 - 公司以数控系统技术为核心，机床数控系统、工业机器人、新能源汽车应用配套为业务主体[92] 风险提示 - 2024年10月公司被美国财政部OFAC列入SDN清单，或影响海外及出口业务与外汇结算[87] - 本次向特定对象发行股票需获深交所审核通过及中国证监会同意注册，结果和时间不确定[91]