公司概况 - 公司成立于2007年4月29日，股票代码300918.SZ，上市地为深圳证券交易所[9] - 截至2025年3月31日，公司注册资本36000.00万元，总股本506134427股[9] - 公司主营业务为精纺呢绒面料、正装职业装及纺织纤维的研产销[10] 业务发展 - 公司运营“南山”“Dino Filarte”等精纺呢绒品牌和“缔尔玛”“织尚”等服装品牌[11] - 公司向产业链上游纺织纤维领域拓展，超高分子量聚乙烯纤维一期、二期已运营[11] - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目于2024年11月开始试生产[11] - 精纺呢绒业务推出“南山”和“菲拉特”品牌，定位中高端和时尚高端[12] 财务数据 - 2025年1 - 3月精纺呢绒销售金额17463.37万元，占主营业务收入比例49.05%[26] - 2025年3月31日公司资产总额472016.95万元，负债总额191800.67万元[28] - 2025年1 - 3月公司营业收入36203.65万元，营业利润4027.80万元[30][31] - 2025年3月31日公司流动比率1.17倍，速动比率0.62倍，资产负债率40.63%[33] - 2025年1 - 3月公司应收账款周转率1.57次，存货周转率0.32次[33] - 2025年1 - 3月公司息税折旧摊销前利润7815.97万元，研发投入占比3.87%[33] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 8202.01万元[34] - 2025年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额 - 2154.33万元[34] 历史业绩 - 2022 - 2025年1 - 3月归属于发行人股东净利润加权平均净资产收益率分别为10.79%、10.39%、9.14%、1.64%[35] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于发行人股东基本每股收益分别为0.52元/股、0.56元/股、0.54元/股、0.10元/股[35] - 报告期各期公司营业收入分别为163374.84万元、160022.78万元、161584.47万元和36203.65万元[39] - 报告期各期扣除非经常损益后归属于发行人普通股股东的净利润分别为16839.56万元、19794.87万元、18251.76万元和3593.03万元[39] - 报告期各期产品综合毛利率分别为33.53%、34.65%、33.58%和32.47%[39] 募投项目 - 本次募投项目完全达产后新增锦纶纤维产品产能8万吨，运营期第一年预计产量4.8万吨，现有意向性订单量3万吨，覆盖60%以上产能[52] - 本次募投项目预计建成后运营期13年，税后财务内部收益率16.25%，所得税后投资回收期7.00年，达产后毛利率预计18.35%[53] - 募投项目实施后预计完全达产年及以后年度新增水、电、天然气费合计12729.53万元，占营业成本比例7.31%[56] - 募投项目达产后最高时当年预计新增折旧和摊销费用10288.31万元，占预计新增年销售收入4.82%，占预计新增净利润49.49%[57] 发行情况 - 本次发行对象共18名，获配股数总计71428571股，获配金额总计999994994元，锁定期均为6个月[62][63] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年5月7日，发行价格为14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[65] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10亿元（含本数）[67] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目[69] 其他 - 公司面临业绩波动、环保、原材料价格波动、劳动力成本上升和股票价格波动等风险[39][40][41][43][44] - 公司取得《绿色工厂评价声明》，建立了环保体系[40] - 截至最近一期末公司不存在持有金额较大财务性投资情形[92] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[97]