股票发行情况 - 发行股票数量为71,428,571股，价格14.00元/股，募集资金总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[17][38][39][41][43] - 新增股票上市数量71,428,571股，上市时间为2025年6月9日[17][92] - 发行对象认购股份限售期6个月，从2025年6月9日起算[18][93] - 发行前注册资本36,000.00万元，因可转债转股总股本变更为434,705,856股[23] - 本次发行有效申购价格区间14.00元/股～18.20元/股，有效申购金额100,060.00万元[35] - 截至2025年5月9日12:00，18名申购对象缴纳13笔申购保证金，共计7,280.00万元[35] 发行流程 - 2023年11月28日，二届二十次董事会审议通过发行议案[25] - 2023年12月15日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行与上市事项[26] - 2024年10月28日，三届八次董事会审议通过延长决议及授权有效期议案[28] - 2024年11月18日，2024年第三次临时股东大会审议通过延长决议及授权有效期议案[28] - 2024年11月16日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[30] - 2025年1月24日中国证监会同意公司发行注册申请[30] - 2025年4月15日三届十二次董事会审议通过调整发行数量上限等议案[29] - 2025年4月28日公司拟向160名投资者发送认购邀请书[31] - 2025年5月9日9:00 - 12:00收到18份有效申购报价单[34] - 2025年5月28日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[48][90] 获配投资者情况 - 易米基金等18家投资者获配，与发行人无关联，近一年无重大交易[59][74] - 本次获配18名投资者含10名A类、1名B类和7名普通投资者[81] 股权结构变化 - 2025年4月30日发行前公司股本总额434,705,856股，南山集团持股243,000,000股，占比55.90%[94] - 2025年5月27日发行后南山集团持股243,000,000股，占比48.01%[96] - 发行前无限售条件股份占比100%，发行后有限售条件股份占比14.113%，无限售占比85.887%[97] 财务数据 - 2025年3月31日公司资产总额472,016.95万元，负债总额191,800.67万元，所有者权益280,216.28万元[102] - 2025年1 - 3月公司营业收入36,203.65万元，营业利润4,027.80万元，利润总额4,043.11万元，归属母公司所有者净利润3,730.22万元[104] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额 - 8,202.01万元，投资活动 - 5,122.83万元，筹资活动11,205.26万元，现金及等价物净增加额 - 2,154.33万元[106] - 2025年3月31日公司流动比率1.17倍，速动比率0.62倍，资产负债率40.63%[107] - 发行前2025年1 - 3月基本每股收益0.10元/股，2024年度0.54元/股；发行后2025年1 - 3月0.07元/股，2024年度0.38元/股[105] - 发行前2025年3月末每股净资产6.43元/股，2024年末6.00元/股；发行后2025年3月末7.48元/股，2024年末6.29元/股[105] - 2022年末至2025年3月末，公司资产总额总体呈增长趋势[108] - 2022年末至2025年3月末，公司流动资产占比下降，非流动资产占比上升[108] - 2022年末至2025年3月末，公司负债总额有变化，流动负债占比有波动[108] - 2023年末非流动负债及负债总额较高因发行可转债[109] - 2022年末至2025年3月末，公司流动、速动比率有变化，资产负债率有波动[110] - 2024年末负债率增加因项目建设负债增加[110] - 2022年度至2025年1 - 3月，公司营业收入有波动，归属母公司股东净利润有变化[111] - 2024年度归属于母公司股东净利润较2023年同期减少1,180.41万元，下降5.82%[111] - 2022年度至2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额有变化[112] - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额为负因新建项目投产购料支出增加[112]