门店情况 - 截至2024年末公司在25个省、市、自治区拥有557家门店，拟扩展225家[7][140] - 截至2024年12月31日，公司直营门店510家，部分租赁房产存在合规风险[17][141] - 截至2024年末，华南地区直营门店278家，占直营门店总数的54.51%[144] 财务数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为96223.70万元、117586.55万元及120281.61万元[143][159] - 2022 - 2024年净利润分别为7580.99万元、12806.48万元和10362.84万元[159] - 2022 - 2024年末资产总额分别为97667.10万元、112177.51万元及125337.09万元[143] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为16175.77万元、17441.75万元和18646.33万元[153] - 2022 - 2024年销售毛利率分别为61.84%、63.07%和61.71%[154] - 2022 - 2024年计入当期损益的供应商返利金额分别为6634.31万元、7970.19万元和9524.67万元[155] - 报告期内加权平均净资产收益率为11.69%、17.64%和13.17%[156] - 2022 - 2024年末应收账款账面价值分别为4867.68万元、6434.89万元和7597.93万元[157] - 报告期内现金收款金额分别为1094.30万元、1287.32万元及1188.59万元[160] - 2022 - 2024年末其他应收款账面价值分别为5030.25万元、5216.49万元和5233.70万元[161] - 2022 - 2024年公司向前五大供应商采购额占当期采购总额比例分别为53.04%、48.13%和48.68%[171] 募投项目 - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目经营期内净利率预计为6.48%[7][140] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目建成后预计年均营业收入31087.20万元，年均利润总额3320.31万元[9][163] - 本次募投项目固定资产折旧T + 1年为705.23万元，T + 2年为2110.25万元等[14] - 本次募投项目无形资产摊销T + 1年为333.69万元，T + 2年为803.39万元等[14] - 本次募投项目新增年折旧摊销金额为1038.92万元至4625.30万元[14][168] - 新增折旧摊销占预计营业收入比重T + 1年为0.82%，T + 2年为2.09%等[14] - 新增折旧摊销占预计净利润比重T + 1年为10.46%，T + 2年为28.01%等[14] - 募投项目建成后新增折旧摊销占预计营业收入比例为0.82%至3.03%，占预计净利润比例为10.46%至41.22%[15][168] 分红情况 - 2022 - 2024年现金分红分别为5211.20万元、10457.01万元、4732.51万元，现金分红比率分别为68.74%、81.65%、45.67%[32] - 最近三年年均可分配利润10250.10万元，累计现金分红20400.72万元，累计现金分红占比199.03%[32] - 2022 - 2024年分别决定向全体股东每10股派发现金股利3元、6元、1.60元和1.10元[33][34][36] - 2025年公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，尚需提交2024年年度股东大会审议[37] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过37500万元[65][103][110] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，期限六年[66][67] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[69] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[75] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经2/3以上表决权股东通过[80][181] - 转股数量Q = V/P（去尾法取整），不足1股部分5个交易日内现金兑付[83] - 可转债期满后5个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价协商确定[84] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，可赎回[85][180] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[88] - 募集资金用途重大变化被认定改变用途时，持有人有一次回售权[89] 股东结构 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为175303931股[186] - 限售条件流通股/非流通股数量为56548114股，占比32.26%[186] - 无限售条件流通股数量为118755817股，占比67.74%[186] - 股东LOUISA FAN持股38420935股，占比21.92%[186][200] - 股东ALEXANDER LIU持股35491665股，占比20.25%[186][200] - 公司前十名股东合计持股83919509股，占比47.89%[186] 子公司情况 - 公司拥有58家控股子公司和6家参股公司[192] - 新云程2024年12月31日总资产4405.28万元，净资产2271.95万元，营业收入15490.55万元，净利润803.86万元[198][199] - 博镜投控2024年12月31日总资产9940.29万元，净资产7135.87万元，营业收入7055.95万元，净利润1130.24万元[199] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为"AA"，评级展望稳定[21][107][179] - 公司注册证号为1091684号的商标已被撤销，相关行政诉讼由最高人民法院审理[136] - 公司针对注册证号为17924728、17924729号的商标已提起行政诉讼应对撤销宣告[136] - 公司针对注册证号1091685的商标撤销宣告申请正在复审[136] - 2023 - 2027年中国眼镜产品市场零售额预计年均复合增长率为9.6%，到2027年有望突破1245亿元[53] - 2024年全球AI智能眼镜销量达200万副，预计2025年跃升至400万副，2030年有望突破8000万副[54]